AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,02% |
229.521
+206.965
| +918% | +US$ 9,5 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
552
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,06 bi
| US$ 10,6 mi | 0,02% |
493.561
-45.675
| -8% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
553
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,16 bi
| US$ 10,5 mi | 0,02% |
137.692
+6.446
| +5% | +US$ 490 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
554
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,02% |
28.689
+1.510
| +6% | +US$ 547 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
555
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 753 mi
| US$ 10,5 mi | 0,02% |
325.583
-30.884
| -9% | -US$ 995 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
556
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 566 mi
| US$ 10,5 mi | 0,02% |
239.585
-508
| -0,2% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
557
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 41,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,02% |
150.050
+26.567
| +22% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
558
Enova International
ENVA
US$ 4,15 bi
| US$ 10,4 mi | 0,02% |
62.351
+11.374
| +22% | +US$ 2,59 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
559
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,8 bi
| US$ 10,4 mi | 0,02% |
154.086
-1.155
| -0,7% | -US$ 81,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
560
Logitech
LOGI
US$ 14,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,02% |
102.334
+11.623
| +13% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
561
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 10,3 mi | 0,02% |
35.535
+21.321
| +150% | +US$ 7,85 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
562
TransUnion
TRU
US$ 15,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,02% |
168.182
-50.505
| -23% | -US$ 3,94 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
563
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,02% |
466.335
+2.886
| +0,6% | +US$ 68,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
564
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,02% |
75.135
-316.894
| -81% | -US$ 46,2 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
565
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,02% |
216.723
-33.527
| -13% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
566
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 10,2 mi | 0,02% |
60.808
-33
| -0,1% | -US$ 6,16 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
567
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 10,2 mi | 0,02% |
119.906
+6.816
| +6% | +US$ 625 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
568
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,02% |
21.060
+170
| +0,8% | +US$ 91,5 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
569
Celestica
CLS
US$ 30,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,02% |
28.077
+688
| +3% | +US$ 228 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
570
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$ 329 mi
| US$ 10,1 mi | 0,02% |
255.584
+21.284
| +9% | +US$ 819 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
571
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 10,1 mi | 0,02% |
102.405
+40.549
| +66% | +US$ 4,69 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
572
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 10,1 mi | 0,02% |
222.408
+22.089
| +11% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
573
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 10,1 mi | 0,02% |
129.269
-7.131
| -5% | -US$ 588 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
574
RELX
RELX
US$ 70,3 bi
| US$ 10 mi | 0,02% |
299.955
+39.396
| +15% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
575
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 10 mi | 0,02% |
159.466
+5.588
| +4% | +US$ 353 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.