AssetMark Inc
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de AssetMark Inc Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação PZA Atividade dos fundos em PZA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 10,6 mi Vender
493.561
-45.675
-8% -US$ 1,04 mi 0,02% 552
2026
Q2 		US$ 12,7 mi Vender
539.236
-755
-0,1% -US$ 17,6 mil 0,02% 495
2026
Q1 		US$ 12,4 mi Comprar
539.991
+183.528
+51% +US$ 4,27 mi 0,03% 453
2025
Q4 		US$ 8,27 mi Vender
356.463
-719
-0,2% -US$ 16,7 mil 0,02% 536
2025
Q3 		US$ 8,25 mi Comprar
357.182
+15.511
+5% +US$ 348 mil 0,02% 507
2025
Q2 		US$ 7,65 mi Comprar
341.671
+2.341
+0,7% +US$ 52,7 mil 0,02% 486
2025
Q1 		US$ 7,82 mi Comprar
339.330
+26.170
+8% +US$ 614 mil 0,02% 405
2024
Q4 		US$ 7,39 mi Vender
313.160
-4.683
-1% -US$ 112 mil 0,02% 417
2024
Q3 		US$ 7,68 mi Vender
317.843
-12.653
-4% -US$ 303 mil 0,02% 379
2024
Q2 		US$ 7,83 mi Vender
330.496
-6.998
-2% -US$ 165 mil 0,02% 344
2024
Q1 		US$ 8,04 mi Comprar
337.494
+36.308
+12% +US$ 869 mil 0,03% 327
2023
Q4 		US$ 7,28 mi Comprar
301.186
+11.531
+4% +US$ 263 mil 0,03% 318
2023
Q3 		US$ 6,42 mi Comprar
289.655
+90
+0% +US$ 2,08 mil 0,03% 314
2023
Q2 		US$ 6,83 mi Vender
289.565
-3.446
-1% -US$ 81,3 mil 0,03% 292
2023
Q1 		US$ 6,94 mi Vender
293.011
-4.543
-2% -US$ 107 mil 0,03% 286
2022
Q4 		US$ 6,83 mi Vender
297.554
-60.336
-17% -US$ 1,37 mi 0,03% 261
2022
Q3 		US$ 7,9 mi Vender
357.890
-2.680
-0,7% -US$ 62,9 mil 0,04% 235
2022
Q2 		US$ 8,45 mi Vender
360.570
-2.733
-0,8% -US$ 64,9 mil 0,04% 228
2022
Q1 		US$ 9,06 mi Comprar
363.303
+176.148
+94% +US$ 4,58 mi 0,04% 229
2021
Q4 		US$ 5,07 mi Vender
187.155
-3.697
-2% -US$ 100 mil 0,02% 264
2021
Q3 		US$ 5,13 mi Comprar
190.852
+3.740
+2% +US$ 102 mil 0,02% 258
2021
Q2 		US$ 5,1 mi Comprar
187.112
+2.188
+1% +US$ 59,4 mil 0,02% 269
2021
Q1 		US$ 4,95 mi Vender
184.924
-26.163
-12% -US$ 706 mil 0,03% 257
2020
Q4 		US$ 5,72 mi Comprar
211.087
+13.614
+7% +US$ 364 mil 0,03% 252
2020
Q3 		US$ 5,26 mi Comprar
197.473
+1.762
+0,9% +US$ 47,3 mil 0,03% 243
2020
Q2 		US$ 5,2 mi Comprar
195.711
+36.392
+23% +US$ 948 mil 0,04% 231
2020
Q1 		US$ 4,11 mi Vender
159.319
-237.756
-60% -US$ 6,28 mi 0,03% 236
2019
Q4 		US$ 10,5 mi Vender
397.075
-13.262
-3% -US$ 351 mil 0,08% 193
2019
Q3 		US$ 10,9 mi Comprar
410.337
+2.999
+0,7% +US$ 79,4 mil 0,09% 190
2019
Q2 		US$ 10,6 mi Vender
407.338
-13.917
-3% -US$ 360 mil 0,09% 176
2019
Q1 		US$ 10,8 mi Vender
421.255
-136.167
-24% -US$ 3,43 mi 0,1% 170
2018
Q4 		US$ 13,9 mi Vender
557.422
-79.493
-12% -US$ 1,96 mi 0,13% 132
2018
Q3 		US$ 15,8 mi Vender
636.915
-8.377
-1% -US$ 210 mil 0,14% 128
2018
Q2 		US$ 16,2 mi Vender
645.292
-3.526
-0,5% -US$ 88,5 mil 0,16% 124
2018
Q1 		US$ 16,3 mi Comprar
648.818
+37.773
+6% +US$ 955 mil 0,17% 117
2017
Q4 		US$ 15,8 mi Comprar
611.045
+332
+0,1% +US$ 8,51 mil 0,16% 132
2017
Q3 		US$ 15,6 mi Comprar
610.713
+8.711
+1% +US$ 223 mil 0,18% 119
2017
Q2 		US$ 15,3 mi Vender
602.002
-3.600
-0,6% -US$ 91,2 mil 0,19% 122
2017
Q1 		US$ 15,2 mi Comprar
605.602
+146.046
+32% +US$ 3,65 mi 0,2% 114
2016
Q4 		US$ 11,4 mi Comprar
459.556
+19.727
+4% +US$ 498 mil 0,17% 120
2016
Q3 		US$ 11,5 mi Comprar
439.829
+12.708
+3% +US$ 334 mil 0,17% 118
2016
Q2 		US$ 11,3 mi Comprar
427.121
+2.297
+0,5% +US$ 59,9 mil 0,19% 109
2016
Q1 		US$ 10,9 mi Vender
424.824
-52.961
-11% -US$ 1,36 mi 0,19% 102
2015
Q4 		US$ 12,2 mi Comprar
477.785
+10.347
+2% +US$ 261 mil 0,23% 95
2015
Q3 		US$ 11,7 mi Vender
467.438
-643
-0,1% -US$ 16,1 mil 0,24% 78
2015
Q2 		US$ 11,6 mi Comprar
468.081
+9.235
+2% +US$ 231 mil 0,24% 83
2015
Q1 		US$ 11,7 mi Comprar
458.846
+30.016
+7% +US$ 767 mil 0,25% 77
2014
Q4 		US$ 10,9 mi Comprar
428.830
+10.916
+3% +US$ 276 mil 0,24% 82
2014
Q3 		US$ 10,5 mi Comprar
417.914
+6.614
+2% +US$ 165 mil 0,24% 82
2014
Q2 		US$ 10,2 mi Vender
411.300
-5.218
-1% -US$ 128 mil 0,22% 77
2014
Q1 		US$ 10 mi Comprar
416.518
+74.607
+22% +US$ 1,77 mi 0,25% 61
2013
Q4 		US$ 7,85 mi Vender
341.911
-16.279
-5% -US$ 376 mil 0,19% 73
2013
Q3 		US$ 8,26 mi Comprar
+358.190
Nova +US$ 8,24 mi 0,21% 80

Outros fundos que detêm PZA

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
Buttonwood Financial Group
Buttonwood Financial Group Kansas City, Missouri AUM de US$ 199 mi 17,29% Retorno est. (1 ano)
Stewardship Advisors
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de US$ 480 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)
Traphagen Investment Advisors
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de US$ 1,46 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,84 bi 13,16% Retorno est. (1 ano)
Hudock Inc
Hudock Inc Williamsport, Pennsylvania AUM de US$ 790 mi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em PZA no T3 2026

AssetMark Inc reduziu sua participação em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) em 8,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,04 mi e ficando com 493.561 ações avaliadas em US$ 10,6 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 552.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em PZA no T3 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,3 mi em T1 2018. 74 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PZA no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, AssetMark Inc detinha 493.561 ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 10,6 mi.
  • AssetMark Inc vendeu 45.675 ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,04 mi.
  • Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,02% da carteira de AssetMark Inc em T3 2026, sua posição nº 552.
  • AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 16,3 mi em T1 2018.
  • 74 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.