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AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$582億
売買回転率
10.66%
推定1年リターン
22.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.1%
1年予想リターン
+22.78%
3年間の予想リターン
+68.16%
5年予想リターン
+68.87%
10年間の推定リターン
+184.44%
AUM
$582億
運用資産残高の伸び率
+$91.3億
(+19%)
資金フロー
+$39.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.89%
保有額
3,697
新規
254
買い増し
1,610
減少
927
解消
140
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$1.85億 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1.69億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.62億 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.04億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1.01億 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$9429万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$7859万 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$7752万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.53% |
| 2 | 情報技術 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.72% |
| 5 | ヘルスケア | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $37.3億 | 6.41% |
42,386,669
-47,136
| -0.1% | -$402万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $27.7億 | 4.77% |
4,037,865
+314,829
| +8% | +$2.1億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $25.9億 | 4.45% |
15,842,689
+245,994
| +2% | +$3816万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $12.3億 | 2.12% |
6,158,108
+301,737
| +5% | +$6204万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $11.8億 | 2.04% |
4,872,925
+793,924
| +19% | +$1.85億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $10.5億 | 1.8% |
10,403,312
+742,668
| +8% | +$7468万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9.8億 | 1.68% |
2,733,011
+135,534
| +5% | +$4879万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $9.23億 | 1.59% |
9,554,572
+776,251
| +9% | +$7456万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8.94億 | 1.54% |
3,088,319
+104,803
| +4% | +$2998万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $8.75億 | 1.5% |
4,426,816
+93,434
| +2% | +$1808万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $7.9億 | 1.36% |
9,531,385
+234,352
| +3% | +$1868万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.82億 | 1.34% |
2,097,112
+73,851
| +4% | +$2988万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $6.59億 | 1.13% |
2,150,345
+8,717
| +0.4% | +$251万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $6.25億 | 1.07% |
27,424,017
+1,247,519
| +5% | +$2841万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $6.01億 | 1.03% |
6,237,851
+362,729
| +6% | +$3494万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $5.88億 | 1.01% |
1,608,348
-970
| -0.1% | -$33万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $5.88億 | 1.01% |
1,555,357
-53,732
| -3% | -$2154万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $5.63億 | 0.97% |
13,266,671
+682,569
| +5% | +$2896万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.62億 | 0.97% |
750,257
+222,660
| +42% | +$1.62億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.53億 | 0.95% |
981,816
+33,694
| +4% | +$2060万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $5.53億 | 0.95% |
6,908,843
-32,823
| -0.5% | -$263万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5.32億 | 0.92% |
7,251,116
+2,299,518
| +46% | +$1.69億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $5.28億 | 0.91% |
10,298,259
+123,448
| +1% | +$632万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $5億 | 0.86% |
5,507,994
+71,780
| +1% | +$632万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4.82億 | 0.83% |
1,301,970
+267,935
| +26% | +$9580万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AssetMark Incは3,697銘柄を保有し、保有額は$582億でした。前四半期の$490億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
AssetMark Incは2026年第2四半期に純新規資金として$39.9億を投じ、新たに254銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,610銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、保有株数は152,872株、評価額は$2745万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を売却しました。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、株数は152,872株、評価額は$2745万でした。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.1億でした。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にTelefonicaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$582億のポートフォリオの28%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第2四半期に新たに254件のポジションを取り、140件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$582億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。