AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,58 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,01 % |
294.975
+51.082
| +21 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
602
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
124 Mio. $
| 8,78 Mio. $ | 0,01 % |
+178.454
| Neu | +8,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
603
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,01 % |
33.514
+233
| +0,7 % | +61.435 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
604
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,01 % |
142.798
+21.981
| +18 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
605
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,23 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,01 % |
83.129
+167
| +0,2 % | +16.820 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
606
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,1 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,01 % |
188.046
+44.051
| +31 % | +2,06 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
607
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
| 8,65 Mio. $ | 0,01 % |
289.452
+4.943
| +2 % | +146.880 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
608
BP
BP
117 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,01 % |
196.240
-34.722
| -15 % | -1,49 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
609
Natera
NTRA
56,4 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,01 % |
20.720
+2.377
| +13 % | +746.689 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
610
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,01 % |
15.746
+1.113
| +8 % | +732.721 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
611
Vistra
VST
40,4 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,01 % |
60.911
-30.443
| -33 % | -4,48 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
612
Inspire Global Hope ETF
BLES
168 Mio. $
| 8,4 Mio. $ | 0,01 % |
177.871
+60.948
| +52 % | +2,98 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
613
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,01 % |
84.150
+13.295
| +19 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
614
Powell Industries
POWL
5,21 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,01 % |
45.105
-5.260
| -10 % | -1,08 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
615
BJs Wholesale Club
BJ
13,8 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,01 % |
90.105
+1.407
| +2 % | +130.558 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
616
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,01 % |
100.659
-12.122
| -11 % | -990.350 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
617
HEICO Corp
HEI
47,2 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,01 % |
27.082
-236
| -0,9 % | -80.230 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
618
Eversource Energy
ES
26 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,01 % |
127.343
+8.254
| +7 % | +587.549 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
619
M/I Homes
MHO
3,26 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,01 % |
60.444
+5.148
| +9 % | +758.432 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
620
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,01 % |
8.157
+550
| +7 % | +586.669 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
621
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,01 % |
34.766
+21.354
| +159 % | +5,13 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
622
Agnico Eagle Mines
AEM
92,7 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,01 % |
44.197
-4.975
| -10 % | -882.542 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
623
Trane Technologies
TT
91,4 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,01 % |
17.890
+672
| +4 % | +308.993 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
624
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,01 % |
333.192
-2.112.832
| -86 % | -52,3 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
625
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,01 % |
364.820
+50.025
| +16 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .