AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FedEx
FDX
77,1 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,01 % |
28.040
+781
| +3 % | +245.345 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
627
Host Hotels & Resorts
HST
17,9 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,01 % |
355.824
-37.660
| -10 % | -870.115 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
628
Barclays
BCS
78,8 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,01 % |
327.112
+30.743
| +10 % | +826.959 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
629
iShares Strategic Metals ETF
ISTM
25,2 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 0,01 % |
262.562
+10.136
| +4 % | +306.110 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
630
CAVA Group
CAVA
7,24 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,01 % |
144.226
-20.309
| -12 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
631
Innoviva
INVA
1,54 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,01 % |
366.681
+139.361
| +61 % | +2,96 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
632
Plains GP Holdings
PAGP
5,33 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 0,01 % |
300.138
+26.586
| +10 % | +701.849 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
633
Cal-Maine
CALM
3,18 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,01 % |
113.656
-41.391
| -27 % | -3,35 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
634
Restaurant Brands International
QSR
27,3 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,01 % |
108.503
+24.079
| +29 % | +1,81 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
635
argenx
ARGX
58,6 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,01 % |
7.991
+292
| +4 % | +274.587 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
636
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,75 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,01 % |
203.610
+90.305
| +80 % | +3,49 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
637
Expedia Group
EXPE
37,9 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,01 % |
28.664
+1.884
| +7 % | +548.411 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
638
JPMorgan International Growth ETF
JIG
535 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | 0,01 % |
90.000
-2.445
| -3 % | -205.171 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
639
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
269 Mio. $
| 7,52 Mio. $ | 0,01 % |
96.268
+3.193
| +3 % | +244.046 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
640
Mercado Libre
MELI
88,2 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,01 % |
4.332
+389
| +10 % | +721.682 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
641
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,01 % |
78.624
+3.853
| +5 % | +374.107 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
642
UBS Group
UBS
154 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,01 % |
153.467
+18.119
| +13 % | +952.376 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
643
CMS Energy
CMS
22,3 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,01 % |
116.189
+12.594
| +12 % | +884.294 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
644
HCI Group
HCI
2,52 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,01 % |
42.077
+3.018
| +8 % | +549.661 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
645
Ametek
AME
54,4 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,01 % |
29.161
+3.246
| +13 % | +783.847 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
646
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,01 % |
235.907
+85.765
| +57 % | +2,56 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
647
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,1 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,01 % |
81.006
-24
| -0 % | -2.097 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
648
Reddit
RDDT
19,7 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,01 % |
49.565
+21.664
| +78 % | +3,58 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
649
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,66 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,01 % |
133.854
+4.423
| +3 % | +232.745 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
650
XP
XP
7,7 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,01 % |
334.591
+11.687
| +4 % | +207.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .