AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 7.99 M | 0.01% |
28,040
+781
| +3% | +USD 245 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
627
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 7.97 M | 0.01% |
355,824
-37,660
| -10% | -USD 870 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
628
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 7.94 M | 0.01% |
327,112
+30,743
| +10% | +USD 827 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
629
iShares Strategic Metals ETF
ISTM
USD 26.8 M
| USD 7.84 M | 0.01% |
262,562
+10,136
| +4% | +USD 306 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
630
CAVA Group
CAVA
USD 6804 M
| USD 7.8 M | 0.01% |
144,226
-20,309
| -12% | -USD 1.29 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
631
Innoviva
INVA
USD 1353 M
| USD 7.78 M | 0.01% |
366,681
+139,361
| +61% | +USD 2.96 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
632
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5224 M
| USD 7.77 M | 0.01% |
300,138
+26,586
| +10% | +USD 702 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
633
Cal-Maine
CALM
USD 3104 M
| USD 7.74 M | 0.01% |
113,656
-41,391
| -27% | -USD 3.35 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
634
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.3 mil M
| USD 7.71 M | 0.01% |
108,503
+24,079
| +29% | +USD 1.81 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
635
argenx
ARGX
USD 60.4 mil M
| USD 7.66 M | 0.01% |
7,991
+292
| +4% | +USD 275 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
636
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3698 M
| USD 7.62 M | 0.01% |
203,610
+90,305
| +80% | +USD 3.49 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
637
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 7.55 M | 0.01% |
28,664
+1,884
| +7% | +USD 548 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
638
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 526 M
| USD 7.54 M | 0.01% |
90,000
-2,445
| -3% | -USD 205 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
639
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 258 M
| USD 7.52 M | 0.01% |
96,268
+3,193
| +3% | +USD 244 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
640
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 7.49 M | 0.01% |
4,332
+389
| +10% | +USD 722 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
641
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 7.4 M | 0.01% |
78,624
+3,853
| +5% | +USD 374 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
642
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 7.39 M | 0.01% |
153,467
+18,119
| +13% | +USD 952 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
643
CMS Energy
CMS
USD 22.1 mil M
| USD 7.33 M | 0.01% |
116,189
+12,594
| +12% | +USD 884 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
644
HCI Group
HCI
USD 2379 M
| USD 7.31 M | 0.01% |
42,077
+3,018
| +8% | +USD 550 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
645
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 7.22 M | 0.01% |
29,161
+3,246
| +13% | +USD 784 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
646
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3224 M
| USD 7.22 M | 0.01% |
235,907
+85,765
| +57% | +USD 2.56 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
647
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 7.11 M | 0.01% |
81,006
-24
| -0% | -USD 2.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
648
Reddit
RDDT
USD 19 mil M
| USD 7.06 M | 0.01% |
49,565
+21,664
| +78% | +USD 3.58 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
649
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2616 M
| USD 7.05 M | 0.01% |
133,854
+4,423
| +3% | +USD 233 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
650
XP
XP
USD 7860 M
| USD 7.02 M | 0.01% |
334,591
+11,687
| +4% | +USD 208 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.