AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 7,99 mi | 0,01% |
28.040
+781
| +3% | +US$ 245 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
627
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 7,97 mi | 0,01% |
355.824
-37.660
| -10% | -US$ 870 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
628
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 7,94 mi | 0,01% |
327.112
+30.743
| +10% | +US$ 827 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
629
iShares Strategic Metals ETF
ISTM
US$ 26,8 mi
| US$ 7,84 mi | 0,01% |
262.562
+10.136
| +4% | +US$ 306 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
630
CAVA Group
CAVA
US$ 6,8 bi
| US$ 7,8 mi | 0,01% |
144.226
-20.309
| -12% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
631
Innoviva
INVA
US$ 1,35 bi
| US$ 7,78 mi | 0,01% |
366.681
+139.361
| +61% | +US$ 2,96 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
632
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,22 bi
| US$ 7,77 mi | 0,01% |
300.138
+26.586
| +10% | +US$ 702 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
633
Cal-Maine
CALM
US$ 3,1 bi
| US$ 7,74 mi | 0,01% |
113.656
-41.391
| -27% | -US$ 3,35 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
634
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 7,71 mi | 0,01% |
108.503
+24.079
| +29% | +US$ 1,81 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
635
argenx
ARGX
US$ 60,4 bi
| US$ 7,66 mi | 0,01% |
7.991
+292
| +4% | +US$ 275 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
636
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 7,62 mi | 0,01% |
203.610
+90.305
| +80% | +US$ 3,49 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
637
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 7,55 mi | 0,01% |
28.664
+1.884
| +7% | +US$ 548 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
638
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 526 mi
| US$ 7,54 mi | 0,01% |
90.000
-2.445
| -3% | -US$ 205 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
639
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$ 258 mi
| US$ 7,52 mi | 0,01% |
96.268
+3.193
| +3% | +US$ 244 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
640
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 7,49 mi | 0,01% |
4.332
+389
| +10% | +US$ 722 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
641
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 7,4 mi | 0,01% |
78.624
+3.853
| +5% | +US$ 374 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
642
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 7,39 mi | 0,01% |
153.467
+18.119
| +13% | +US$ 952 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
643
CMS Energy
CMS
US$ 22,1 bi
| US$ 7,33 mi | 0,01% |
116.189
+12.594
| +12% | +US$ 884 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
644
HCI Group
HCI
US$ 2,38 bi
| US$ 7,31 mi | 0,01% |
42.077
+3.018
| +8% | +US$ 550 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
645
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 7,22 mi | 0,01% |
29.161
+3.246
| +13% | +US$ 784 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
646
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,22 bi
| US$ 7,22 mi | 0,01% |
235.907
+85.765
| +57% | +US$ 2,56 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
647
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 7,11 mi | 0,01% |
81.006
-24
| -0% | -US$ 2,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
648
Reddit
RDDT
US$ 19 bi
| US$ 7,06 mi | 0,01% |
49.565
+21.664
| +78% | +US$ 3,58 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
649
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,62 bi
| US$ 7,05 mi | 0,01% |
133.854
+4.423
| +3% | +US$ 233 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
650
XP
XP
US$ 7,86 bi
| US$ 7,02 mi | 0,01% |
334.591
+11.687
| +4% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.