AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Essent Group
ESNT
US$ 5,7 bi
| US$ 6,44 mi | 0,01% |
111.198
+5.971
| +6% | +US$ 399 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
677
Tradeweb Markets
TW
US$ 27,7 bi
| US$ 6,41 mi | 0,01% |
63.605
+1.473
| +2% | +US$ 151 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
678
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,87 bi
| US$ 6,41 mi | 0,01% |
56.405
-6.369
| -10% | -US$ 725 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
679
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| US$ 6,4 mi | 0,01% |
310.902
-25
| -0% | -US$ 524 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
680
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 3,8 bi
| US$ 6,4 mi | 0,01% |
173.209
-716
| -0,4% | -US$ 22,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
681
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,6 bi
| US$ 6,37 mi | 0,01% |
168.513
-30.162
| -15% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
682
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,03 bi
| US$ 6,33 mi | 0,01% |
47.094
+6.679
| +17% | +US$ 958 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
683
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,29 bi
| US$ 6,27 mi | 0,01% |
42.889
-1.026
| -2% | -US$ 148 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
684
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,36 bi
| US$ 6,25 mi | 0,01% |
193.331
-3.746
| -2% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
685
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 6,24 mi | 0,01% |
60.070
+4.528
| +8% | +US$ 480 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
686
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 355 mi
| US$ 6,21 mi | 0,01% |
138.909
+16.384
| +13% | +US$ 778 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
687
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,98 bi
| US$ 6,18 mi | 0,01% |
52.875
+18.962
| +56% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
688
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,04 bi
| US$ 6,14 mi | 0,01% |
22.567
-1.873
| -8% | -US$ 487 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
689
Millicom
TIGO
US$ 13,8 bi
| US$ 6,12 mi | 0,01% |
70.204
-34.739
| -33% | -US$ 3,28 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
690
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44,9 bi
| US$ 6,08 mi | 0,01% |
51.323
+4.305
| +9% | +US$ 530 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
691
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 6,08 mi | 0,01% |
19.235
-162
| -0,8% | -US$ 50,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
692
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,9 bi
| US$ 6,05 mi | 0,01% |
18.995
+4.212
| +28% | +US$ 1,39 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
693
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,2 bi
| US$ 6,04 mi | 0,01% |
33.043
+6.216
| +23% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
694
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 6,02 mi | 0,01% |
76.795
+3.317
| +5% | +US$ 275 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
695
Baxter International
BAX
US$ 13,5 bi
| US$ 6,02 mi | 0,01% |
250.940
-11.042
| -4% | -US$ 271 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
696
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 487 mi
| US$ 5,98 mi | 0,01% |
106.066
-27.083
| -20% | -US$ 1,59 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
697
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$ 564 mi
| US$ 5,97 mi | 0,01% |
+162.291
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,81 bi
| US$ 5,94 mi | 0,01% |
159.331
+670
| +0,4% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
699
KT
KT
US$ 8,93 bi
| US$ 5,93 mi | 0,01% |
313.182
+57.117
| +22% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
700
Prudential
PUK
US$ 31,1 bi
| US$ 5,84 mi | 0,01% |
236.058
-9.618
| -4% | -US$ 267 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.