AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,8 bi
| US$ 5,38 mi | 0,01% |
79.862
-720.554
| -90% | -US$ 54,1 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
727
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,53 bi
| US$ 5,38 mi | 0,01% |
254.002
+61.883
| +32% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
728
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 5,37 mi | 0,01% |
69.177
-2.477
| -3% | -US$ 205 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
729
Boise Cascade
BCC
US$ 2,35 bi
| US$ 5,36 mi | 0,01% |
72.257
+9.340
| +15% | +US$ 731 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
730
CNX Resources
CNX
US$ 5,22 bi
| US$ 5,31 mi | 0,01% |
170.466
+1.825
| +1% | +US$ 63,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
731
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 68,5 bi
| US$ 5,26 mi | 0,01% |
289.107
-25.580
| -8% | -US$ 453 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
732
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 882 mi
| US$ 5,25 mi | 0,01% |
146.435
+1.197
| +0,8% | +US$ 43,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
733
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 5,23 mi | 0,01% |
137.844
-40.762
| -23% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
734
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 5,22 mi | 0,01% |
95.744
+15.704
| +20% | +US$ 890 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
735
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,58 bi
| US$ 5,19 mi | 0,01% |
12.817
-2.790
| -18% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
736
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,46 bi
| US$ 5,17 mi | 0,01% |
291.501
-1.584
| -0,5% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
737
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 410 mi
| US$ 5,15 mi | 0,01% |
133.920
-289
| -0,2% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
738
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,4 bi
| US$ 5,14 mi | 0,01% |
22.518
+2.019
| +10% | +US$ 503 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
739
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 490 mi
| US$ 5,11 mi | 0,01% |
112.010
+11.622
| +12% | +US$ 543 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
740
JFrog
FROG
US$ 14,2 bi
| US$ 5,1 mi | 0,01% |
52.607
-6.196
| -11% | -US$ 556 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
741
Mizuho Financial
MFG
US$ 125 bi
| US$ 5,1 mi | 0,01% |
461.220
+78.028
| +20% | +US$ 828 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
HONA
742
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 5,1 mi | 0,01% |
32.885
+23.439
| +248% | +US$ 4,26 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
743
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 5,1 mi | 0,01% |
55.811
-8.516
| -13% | -US$ 869 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
744
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 5,07 mi | 0,01% |
184.069
+2.816
| +2% | +US$ 82,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
745
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 4,97 mi | 0,01% |
46.485
-7.425
| -14% | -US$ 849 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
746
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 4,96 mi | 0,01% |
11.112
+2.437
| +28% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
747
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
| US$ 4,92 mi | 0,01% |
26.409
+26.306
| +25.540% | +US$ 5,06 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
748
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 902 mi
| US$ 4,92 mi | 0,01% |
123.784
-3.565
| -3% | -US$ 145 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
749
Guardant Health
GH
US$ 20,5 bi
| US$ 4,91 mi | 0,01% |
27.526
+5.885
| +27% | +US$ 962 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
750
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 4,87 mi | 0,01% |
181.359
+67.981
| +60% | +US$ 2,06 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.