AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American Water Works
AWK
US$ 29,5 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
32.355
+27.948
| +634% | +US$ 3,78 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
777
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,8 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
137.956
+26.665
| +24% | +US$ 833 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
778
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 4,16 mi | 0,01% |
17.549
+2.557
| +17% | +US$ 696 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
779
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,8 bi
| US$ 4,12 mi | 0,01% |
30.784
+1.653
| +6% | +US$ 219 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
780
Fortinet
FTNT
US$ 94,9 bi
| US$ 4,08 mi | 0,01% |
22.802
-903
| -4% | -US$ 146 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
781
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,28 bi
| US$ 4,07 mi | 0,01% |
75.207
-9.661
| -11% | -US$ 514 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
782
Datadog
DDOG
US$ 66,9 bi
| US$ 4,06 mi | 0,01% |
14.824
-1.667
| -10% | -US$ 412 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
783
EQT Corp
EQT
US$ 33,2 bi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
83.280
-2.311
| -3% | -US$ 121 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
784
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 4,03 mi | 0,01% |
99.056
+8.289
| +9% | +US$ 340 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
785
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 4,02 mi | 0,01% |
100.596
+8.832
| +10% | +US$ 361 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
786
TKO Group
TKO
US$ 14,1 bi
| US$ 3,99 mi | 0,01% |
22.188
-1.142
| -5% | -US$ 215 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
787
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 3,98 mi | 0,01% |
23.941
+841
| +4% | +US$ 140 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
788
Hubbell
HUBB
US$ 23,3 bi
| US$ 3,95 mi | 0,01% |
8.716
+889
| +11% | +US$ 423 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
789
Dollar General
DG
US$ 30 bi
| US$ 3,95 mi | 0,01% |
33.004
-4.604
| -12% | -US$ 568 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
790
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,11 bi
| US$ 3,93 mi | 0,01% |
78.440
+14.557
| +23% | +US$ 730 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
791
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 3,92 mi | 0,01% |
38.952
-6.197
| -14% | -US$ 623 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
792
FirstEnergy
FE
US$ 27 bi
| US$ 3,91 mi | 0,01% |
90.316
+3.660
| +4% | +US$ 172 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
793
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,8 bi
| US$ 3,91 mi | 0,01% |
41.449
+8.491
| +26% | +US$ 790 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
794
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,4 bi
| US$ 3,9 mi | 0,01% |
86.366
+4.962
| +6% | +US$ 254 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
795
Standex International
SXI
US$ 2,99 bi
| US$ 3,88 mi | 0,01% |
14.197
+2.371
| +20% | +US$ 708 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
796
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,99 bi
| US$ 3,87 mi | 0,01% |
154.681
-2.984.077
| -95% | -US$ 74,8 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
797
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,43 bi
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
39.667
-1.799
| -4% | -US$ 179 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
798
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,35 bi
| US$ 3,85 mi | 0,01% |
37.290
+4.016
| +12% | +US$ 464 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
799
T-Mobile US
TMUS
US$ 183 bi
| US$ 3,82 mi | 0,01% |
23.430
-15.994
| -41% | -US$ 2,86 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
800
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,5 bi
| US$ 3,82 mi | 0,01% |
1.854
-374
| -17% | -US$ 805 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.