AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American Water Works
AWK
$294億
| $419万 | 0.01% |
32,355
+27,948
| +634% | +$378万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
777
Keurig Dr Pepper
KDP
$482億
| $419万 | 0.01% |
137,956
+26,665
| +24% | +$83.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
778
L3Harris
LHX
$506億
| $416万 | 0.01% |
17,549
+2,557
| +17% | +$69.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
779
Wheaton Precious Metals
WPM
$599億
| $412万 | 0.01% |
30,784
+1,653
| +6% | +$21.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
780
Fortinet
FTNT
$952億
| $408万 | 0.01% |
22,802
-903
| -4% | -$14.6万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
781
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.6億
| $407万 | 0.01% |
75,207
-9,661
| -11% | -$51.4万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
782
Datadog
DDOG
$666億
| $406万 | 0.01% |
14,824
-1,667
| -10% | -$41.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
783
EQT Corp
EQT
$328億
| $404万 | 0.01% |
83,280
-2,311
| -3% | -$12.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
784
Barrick Mining
B
$616億
| $403万 | 0.01% |
99,056
+8,289
| +9% | +$34万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
785
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $402万 | 0.01% |
100,596
+8,832
| +10% | +$36.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
786
TKO Group
TKO
$141億
| $399万 | 0.01% |
22,188
-1,142
| -5% | -$21.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
787
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $398万 | 0.01% |
23,941
+841
| +4% | +$14万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
788
Hubbell
HUBB
$231億
| $395万 | 0.01% |
8,716
+889
| +11% | +$42.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
789
Dollar General
DG
$297億
| $395万 | 0.01% |
33,004
-4,604
| -12% | -$56.8万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
790
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$31.1億
| $393万 | 0.01% |
78,440
+14,557
| +23% | +$73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
791
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $392万 | 0.01% |
38,952
-6,197
| -14% | -$62.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
792
FirstEnergy
FE
$269億
| $391万 | 0.01% |
90,316
+3,660
| +4% | +$17.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
793
Kulicke & Soffa
KLIC
$37.9億
| $391万 | 0.01% |
41,449
+8,491
| +26% | +$79万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
794
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $390万 | 0.01% |
86,366
+4,962
| +6% | +$25.4万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
795
Standex International
SXI
$29.4億
| $388万 | 0.01% |
14,197
+2,371
| +20% | +$70.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
796
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$19.9億
| $387万 | 0.01% |
154,681
-2,984,077
| -95% | -$7484万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
797
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$64億
| $386万 | 0.01% |
39,667
-1,799
| -4% | -$17.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
798
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$82.7億
| $385万 | 0.01% |
37,290
+4,016
| +12% | +$46.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
799
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $382万 | 0.01% |
23,430
-15,994
| -41% | -$286万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
800
First Citizens BancShares
FCNCA
$256億
| $382万 | 0.01% |
1,854
-374
| -17% | -$80.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。