AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American Water Works
AWK
USD 29.4 mil M
| USD 4.19 M | 0.01% |
32,355
+27,948
| +634% | +USD 3.78 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
777
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.2 mil M
| USD 4.19 M | 0.01% |
137,956
+26,665
| +24% | +USD 833 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
778
L3Harris
LHX
USD 50.6 mil M
| USD 4.16 M | 0.01% |
17,549
+2,557
| +17% | +USD 696 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
779
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 4.12 M | 0.01% |
30,784
+1,653
| +6% | +USD 219 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
780
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 4.08 M | 0.01% |
22,802
-903
| -4% | -USD 146 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
781
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6264 M
| USD 4.07 M | 0.01% |
75,207
-9,661
| -11% | -USD 514 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
782
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 4.06 M | 0.01% |
14,824
-1,667
| -10% | -USD 412 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
783
EQT Corp
EQT
USD 32.8 mil M
| USD 4.04 M | 0.01% |
83,280
-2,311
| -3% | -USD 121 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
784
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 4.03 M | 0.01% |
99,056
+8,289
| +9% | +USD 340 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
785
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 4.02 M | 0.01% |
100,596
+8,832
| +10% | +USD 361 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
786
TKO Group
TKO
USD 14.1 mil M
| USD 3.99 M | 0.01% |
22,188
-1,142
| -5% | -USD 215 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
787
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 3.98 M | 0.01% |
23,941
+841
| +4% | +USD 140 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
788
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 3.95 M | 0.01% |
8,716
+889
| +11% | +USD 423 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
789
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| USD 3.95 M | 0.01% |
33,004
-4,604
| -12% | -USD 568 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
790
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3113 M
| USD 3.93 M | 0.01% |
78,440
+14,557
| +23% | +USD 730 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
791
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 3.92 M | 0.01% |
38,952
-6,197
| -14% | -USD 623 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
792
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 3.91 M | 0.01% |
90,316
+3,660
| +4% | +USD 172 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
793
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3790 M
| USD 3.91 M | 0.01% |
41,449
+8,491
| +26% | +USD 790 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
794
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 3.9 M | 0.01% |
86,366
+4,962
| +6% | +USD 254 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
795
Standex International
SXI
USD 2942 M
| USD 3.88 M | 0.01% |
14,197
+2,371
| +20% | +USD 708 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
796
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1989 M
| USD 3.87 M | 0.01% |
154,681
-2,984,077
| -95% | -USD 74.8 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
797
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6395 M
| USD 3.86 M | 0.01% |
39,667
-1,799
| -4% | -USD 179 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
798
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8266 M
| USD 3.85 M | 0.01% |
37,290
+4,016
| +12% | +USD 464 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
799
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 3.82 M | 0.01% |
23,430
-15,994
| -41% | -USD 2.86 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
800
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.6 mil M
| USD 3.82 M | 0.01% |
1,854
-374
| -17% | -USD 805 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.