AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 17.1 mil M
| USD 3.78 M | 0.01% |
16,611
+3,116
| +23% | +USD 789 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
802
Delta Air Lines
DAL
USD 60.1 mil M
| USD 3.77 M | 0.01% |
45,185
+1,651
| +4% | +USD 140 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
803
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 3.74 M | 0.01% |
8,997
+1,457
| +19% | +USD 606 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
804
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2822 M
| USD 3.7 M | 0.01% |
89,754
-29,367
| -25% | -USD 1.26 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
805
Gildan
GIL
USD 6630 M
| USD 3.69 M | 0.01% |
86,558
+4,079
| +5% | +USD 211 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
806
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1741 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
139,731
-9,715
| -7% | -USD 261 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
807
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
13,042
-888
| -6% | -USD 249 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
808
NewMarket
NEU
USD 6417 M
| USD 3.6 M | 0.01% |
4,015
-2,342
| -37% | -USD 2.02 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
809
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1737 M
| USD 3.59 M | 0.01% |
139,500
+1,888
| +1% | +USD 49.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
810
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 3.59 M | 0.01% |
161,468
+9,553
| +6% | +USD 232 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
811
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 3.58 M | 0.01% |
51,082
+8,758
| +21% | +USD 596 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
812
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 3.57 M | 0.01% |
12,846
+3,375
| +36% | +USD 991 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
813
Rubrik
RBRK
USD 22.7 mil M
| USD 3.57 M | 0.01% |
31,150
-2,816
| -8% | -USD 259 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
814
Woori Financial
WF
USD 17.1 mil M
| USD 3.53 M | 0.01% |
46,784
+6,992
| +18% | +USD 492 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
815
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.5 mil M
| USD 3.52 M | 0.01% |
88,923
+7,673
| +9% | +USD 274 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
816
Principal Financial Group
PFG
USD 24.4 mil M
| USD 3.5 M | 0.01% |
31,226
+4,279
| +16% | +USD 484 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
817
AerCap
AER
USD 26.9 mil M
| USD 3.47 M | 0.01% |
24,152
+21,866
| +957% | +USD 3.23 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
818
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3510 M
| USD 3.45 M | 0.01% |
73,937
-19,964
| -21% | -USD 949 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
819
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 3.44 M | 0.01% |
82,209
+5,873
| +8% | +USD 263 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1620 M
| USD 3.41 M | 0.01% |
86,764
+3,000
| +4% | +USD 121 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
821
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 166 M
| USD 3.36 M | 0.01% |
127,230
+1,793
| +1% | +USD 47 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
822
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1048 M
| USD 3.33 M | 0.01% |
39,394
+8,442
| +27% | +USD 720 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
823
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 3.33 M | 0.01% |
46,345
+2,455
| +6% | +USD 185 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
824
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 3.32 M | 0.01% |
21,417
+3,344
| +19% | +USD 503 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
825
Flex
FLEX
USD 29.2 mil M
| USD 3.32 M | 0.01% |
30,156
+5,093
| +20% | +USD 603 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.