AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3091 M
| USD 3.03 M | 0.01% |
76,153
-1,263
| -2% | -USD 52.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
852
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 3.01 M | 0.01% |
21,426
-781
| -4% | -USD 107 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
853
FTAI Aviation
FTAI
USD 19.5 mil M
| USD 2.99 M | 0.01% |
17,915
-17,177
| -49% | -USD 3.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
854
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 2.97 M | 0.01% |
14,811
+2,245
| +18% | +USD 489 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
855
Steris
STE
USD 24.9 mil M
| USD 2.97 M | 0.01% |
14,134
-69
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
856
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 2.97 M | 0.01% |
28,438
+700
| +3% | +USD 79.1 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
857
NatWest
NWG
USD 62.8 mil M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
162,046
+55,033
| +51% | +USD 1.02 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
858
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
23,894
-33,133
| -58% | -USD 3.98 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
859
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
18,279
-35,445
| -66% | -USD 5.94 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
860
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| USD 2.93 M | ﹤0.01% |
15,453
-1,281
| -8% | -USD 229 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
861
Celsius Holdings
CELH
USD 8278 M
| USD 2.93 M | ﹤0.01% |
107,045
-15,450
| -13% | -USD 458 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
862
Insight Enterprises
NSIT
USD 4882 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
18,614
+1,160
| +7% | +USD 164 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
863
Realty Income
O
USD 56.7 mil M
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
53,396
-13,757
| -20% | -USD 849 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
864
Samsara
IOT
USD 24.7 mil M
| USD 2.9 M | ﹤0.01% |
75,951
+30,601
| +67% | +USD 1.17 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
865
Johnson Controls International
JCI
USD 87.6 mil M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
19,373
+2,271
| +13% | +USD 329 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
866
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
94,967
+9,978
| +12% | +USD 307 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
867
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8421 M
| USD 2.86 M | ﹤0.01% |
56,557
+2,824
| +5% | +USD 144 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
868
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.5 mil M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
41,046
+669
| +2% | +USD 52 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
869
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1582 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
56,737
-8,986
| -14% | -USD 455 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
870
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
USD 118 M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
108,871
+3,058
| +3% | +USD 84.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
871
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 2.81 M | ﹤0.01% |
33,878
+6,239
| +23% | +USD 569 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
872
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 2.79 M | ﹤0.01% |
84,880
+23,574
| +38% | +USD 822 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
873
SiTime
SITM
USD 14.3 mil M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
4,266
+229
| +6% | +USD 139 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
874
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 399 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
110,899
+4,993
| +5% | +USD 128 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
875
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 2.74 M | ﹤0.01% |
7,871
-355
| -4% | -USD 134 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.