AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,09 bi
| US$ 3,03 mi | 0,01% |
76.153
-1.263
| -2% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
852
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 3,01 mi | 0,01% |
21.426
-781
| -4% | -US$ 107 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
853
FTAI Aviation
FTAI
US$ 19,5 bi
| US$ 2,99 mi | 0,01% |
17.915
-17.177
| -49% | -US$ 3,52 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
854
Simon Property Group
SPG
US$ 75,7 bi
| US$ 2,97 mi | 0,01% |
14.811
+2.245
| +18% | +US$ 489 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
855
Steris
STE
US$ 24,9 bi
| US$ 2,97 mi | 0,01% |
14.134
-69
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
856
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
| US$ 2,97 mi | 0,01% |
28.438
+700
| +3% | +US$ 79,1 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
857
NatWest
NWG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
162.046
+55.033
| +51% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
858
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
23.894
-33.133
| -58% | -US$ 3,98 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
859
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
18.279
-35.445
| -66% | -US$ 5,94 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
860
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,6 bi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
15.453
-1.281
| -8% | -US$ 229 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
861
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,28 bi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
107.045
-15.450
| -13% | -US$ 458 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
862
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,88 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
18.614
+1.160
| +7% | +US$ 164 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
863
Realty Income
O
US$ 56,7 bi
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
53.396
-13.757
| -20% | -US$ 849 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
864
Samsara
IOT
US$ 24,7 bi
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
75.951
+30.601
| +67% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
865
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,6 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
19.373
+2.271
| +13% | +US$ 329 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
866
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
94.967
+9.978
| +12% | +US$ 307 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
867
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
56.557
+2.824
| +5% | +US$ 144 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
868
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,5 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
41.046
+669
| +2% | +US$ 52 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
869
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,58 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
56.737
-8.986
| -14% | -US$ 455 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
870
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
US$ 118 mi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
108.871
+3.058
| +3% | +US$ 84,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
871
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 2,81 mi | ﹤0,01% |
33.878
+6.239
| +23% | +US$ 569 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
872
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 2,79 mi | ﹤0,01% |
84.880
+23.574
| +38% | +US$ 822 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
873
SiTime
SITM
US$ 14,3 bi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
4.266
+229
| +6% | +US$ 139 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
874
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 399 mi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
110.899
+4.993
| +5% | +US$ 128 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
875
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
7.871
-355
| -4% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.