AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
22.335
-9.537
| -30% | -US$ 1,32 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
877
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
10.559
+1.627
| +18% | +US$ 452 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
878
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
16.032
-374
| -2% | -US$ 66,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
879
Nomura Holdings
NMR
US$ 28,3 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
276.145
+36.997
| +15% | +US$ 366 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
880
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 397 mi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
74.070
-1.016
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
881
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 2,96 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
12.238
-22.445
| -65% | -US$ 5,16 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
882
Hyatt Hotels
H
US$ 17,5 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
16.765
-1.341
| -7% | -US$ 235 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
883
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 2,66 mi | ﹤0,01% |
27.951
-3.127
| -10% | -US$ 282 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
884
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 2,62 mi | ﹤0,01% |
11.226
+808
| +8% | +US$ 187 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
885
Tencent Music
TME
US$ 14,7 bi
| US$ 2,6 mi | ﹤0,01% |
328.288
+84.198
| +34% | +US$ 732 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
886
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,22 bi
| US$ 2,58 mi | ﹤0,01% |
35.582
-199.747
| -85% | -US$ 14,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
887
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$ 158 mi
| US$ 2,56 mi | ﹤0,01% |
103.666
+20.968
| +25% | +US$ 533 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
888
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,3 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
30.573
+1.993
| +7% | +US$ 164 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,38 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
131.196
+32.888
| +33% | +US$ 597 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
890
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,41 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
78.801
+3.149
| +4% | +US$ 104 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
891
ePlus
PLUS
US$ 2,51 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
28.055
-444
| -2% | -US$ 39,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
892
NMI Holdings
NMIH
US$ 2,88 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
67.597
-50.470
| -43% | -US$ 2,19 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
893
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,8 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
41.479
+32.259
| +350% | +US$ 2,13 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
894
Nutrien
NTR
US$ 33,8 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
35.597
+5.604
| +19% | +US$ 399 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
895
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
23.706
-9.327
| -28% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
896
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,92 bi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
5.046
+1.110
| +28% | +US$ 625 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
897
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
47.765
-4.493
| -9% | -US$ 245 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
898
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
63.185
+395
| +0,6% | +US$ 17 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
899
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 442 mi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
57.897
+2.838
| +5% | +US$ 119 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
900
KB Home
KBH
US$ 2,91 bi
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
52.857
+3.401
| +7% | +US$ 184 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.