AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
15.606
+1.004
| +7% | +US$ 151 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
902
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,08 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
63.313
-1.708
| -3% | -US$ 64,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
903
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 16 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
19.337
-6.442
| -25% | -US$ 798 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
904
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
11.491
+1.715
| +18% | +US$ 355 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
905
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,66 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
51.125
-110
| -0,2% | -US$ 5,29 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
906
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
15.247
+4.471
| +41% | +US$ 788 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
907
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 233 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
93.940
+4.434
| +5% | +US$ 121 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
908
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 408 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
30.596
-568
| -2% | -US$ 44,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
909
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
14.913
-481.826
| -97% | -US$ 76,1 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
910
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
US$ 28,5 mi
| US$ 2,35 mi | ﹤0,01% |
29.760
-1.824
| -6% | -US$ 143 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
911
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
51.465
-1.674
| -3% | -US$ 82 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
912
Coherent
COHR
US$ 43 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
8.100
+4.516
| +126% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
913
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
9.118
+2.306
| +34% | +US$ 527 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
914
SharkNinja
SN
US$ 31,9 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
12.920
+1.517
| +13% | +US$ 256 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
915
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
73.139
-998
| -1% | -US$ 34 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
916
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
18.134
+889
| +5% | +US$ 125 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
917
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
22.004
-19.835
| -47% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
918
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
24.425
+1.082
| +5% | +US$ 103 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
919
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
46.380
+3.622
| +8% | +US$ 177 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
920
Revolution Medicines
RVMD
US$ 37,3 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
11.176
+4.587
| +70% | +US$ 909 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
921
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
74.213
+557
| +0,8% | +US$ 17,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
922
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
15.524
-2.587
| -14% | -US$ 403 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
923
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 771 mi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
18.955
-1.404
| -7% | -US$ 161 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
924
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
65.803
-88
| -0,1% | -US$ 3,03 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
925
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 675 mi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
52.628
-36.247
| -41% | -US$ 1,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.