AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Target
TGT
74,1 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.606
+1.004
| +7 % | +150.955 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
902
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,02 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.313
-1.708
| -3 % | -64.451 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
903
Lattice Semiconductor
LSCC
15,2 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.337
-6.442
| -25 % | -798.086 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
904
TE Connectivity
TEL
63,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.491
+1.715
| +18 % | +354.661 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
905
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.125
-110
| -0,2 % | -5.287 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
906
Hershey
HSY
35,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.247
+4.471
| +41 % | +787.686 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
907
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
238 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.940
+4.434
| +5 % | +120.930 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
908
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
406 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.596
-568
| -2 % | -44.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
909
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.913
-481.826
| -97 % | -76,1 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
910
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
28,9 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.760
-1.824
| -6 % | -143.203 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
911
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,86 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.465
-1.674
| -3 % | -81.973 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
912
Coherent
COHR
38,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.100
+4.516
| +126 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
913
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.118
+2.306
| +34 % | +526.778 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
914
SharkNinja
SN
30,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.920
+1.517
| +13 % | +256.220 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
915
Halliburton
HAL
27,3 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.139
-998
| -1 % | -34.018 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
916
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.134
+889
| +5 % | +125.309 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
917
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,9 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.004
-19.835
| -47 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
918
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.425
+1.082
| +5 % | +103.176 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
919
Fastenal
FAST
61 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.380
+3.622
| +8 % | +177.474 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
920
Revolution Medicines
RVMD
42,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.176
+4.587
| +70 % | +909.230 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
921
Kinder Morgan
KMI
70,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.213
+557
| +0,8 % | +17.659 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
922
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.524
-2.587
| -14 % | -402.771 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
923
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
793 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.955
-1.404
| -7 % | -161.218 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
924
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.803
-88
| -0,1 % | -3.027 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
925
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
670 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.628
-36.247
| -41 % | -1,6 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .