AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
DTE Energy
DTE
28,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.335
-9.537
| -30 % | -1,32 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
877
Illinois Tool Works
ITW
83,4 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.559
+1.627
| +18 % | +451.736 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
878
Live Nation Entertainment
LYV
42,7 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.032
-374
| -2 % | -66.762 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
879
Nomura Holdings
NMR
28,6 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
276.145
+36.997
| +15 % | +366.263 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
880
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
400 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.070
-1.016
| -1 % | -37.093 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
881
Vanguard Materials ETF
VAW
3,38 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.238
-22.445
| -65 % | -5,16 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
882
Hyatt Hotels
H
17,3 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.765
-1.341
| -7 % | -235.004 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
883
Shell
SHEL
289 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.951
-3.127
| -10 % | -282.150 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
884
Quest Diagnostics
DGX
27,3 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.226
+808
| +8 % | +186.770 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
885
Tencent Music
TME
15,5 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
328.288
+84.198
| +34 % | +732.051 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
886
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,35 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.582
-199.747
| -85 % | -14,5 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
887
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
159 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.666
+20.968
| +25 % | +532.715 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
888
International Flavors & Fragrances
IFF
23,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.573
+1.993
| +7 % | +164.461 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,47 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
131.196
+32.888
| +33 % | +596.855 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
890
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,25 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.801
+3.149
| +4 % | +104.046 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
891
ePlus
PLUS
2,36 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.055
-444
| -2 % | -39.564 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
892
NMI Holdings
NMIH
3,31 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.597
-50.470
| -43 % | -2,19 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
893
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.479
+32.259
| +350 % | +2,13 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
894
Nutrien
NTR
34,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.597
+5.604
| +19 % | +399.096 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
895
Crown Holdings
CCK
13,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.706
-9.327
| -28 % | -1,07 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
896
Sterling Infrastructure
STRL
8,65 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.046
+1.110
| +28 % | +624.700 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
897
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.765
-4.493
| -9 % | -244.652 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
898
Trip.com Group
TCOM
26,9 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.185
+395
| +0,6 % | +17.021 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
899
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
442 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.897
+2.838
| +5 % | +118.503 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
900
KB Home
KBH
3,23 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.857
+3.401
| +7 % | +183.952 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .