AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
DTE Energy
DTE
$291億
| $272万 | ﹤0.01% |
22,335
-9,537
| -30% | -$132万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
877
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $272万 | ﹤0.01% |
10,559
+1,627
| +18% | +$45.2万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
878
Live Nation Entertainment
LYV
$421億
| $271万 | ﹤0.01% |
16,032
-374
| -2% | -$6.68万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
879
Nomura Holdings
NMR
$283億
| $270万 | ﹤0.01% |
276,145
+36,997
| +15% | +$36.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
880
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.97億
| $269万 | ﹤0.01% |
74,070
-1,016
| -1% | -$3.71万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
881
Vanguard Materials ETF
VAW
$29.6億
| $267万 | ﹤0.01% |
12,238
-22,445
| -65% | -$516万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
882
Hyatt Hotels
H
$175億
| $266万 | ﹤0.01% |
16,765
-1,341
| -7% | -$23.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
883
Shell
SHEL
$2801億
| $266万 | ﹤0.01% |
27,951
-3,127
| -10% | -$28.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
884
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $262万 | ﹤0.01% |
11,226
+808
| +8% | +$18.7万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
885
Tencent Music
TME
$147億
| $260万 | ﹤0.01% |
328,288
+84,198
| +34% | +$73.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
886
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
$62.2億
| $258万 | ﹤0.01% |
35,582
-199,747
| -85% | -$1451万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
887
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
$1.58億
| $256万 | ﹤0.01% |
103,666
+20,968
| +25% | +$53.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
888
International Flavors & Fragrances
IFF
$203億
| $255万 | ﹤0.01% |
30,573
+1,993
| +7% | +$16.4万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.8億
| $253万 | ﹤0.01% |
131,196
+32,888
| +33% | +$59.7万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
890
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$24.1億
| $253万 | ﹤0.01% |
78,801
+3,149
| +4% | +$10.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
891
ePlus
PLUS
$25.1億
| $253万 | ﹤0.01% |
28,055
-444
| -2% | -$3.96万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
892
NMI Holdings
NMIH
$28.8億
| $252万 | ﹤0.01% |
67,597
-50,470
| -43% | -$219万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
893
Vivmark Residential
VMRK
$498億
| $252万 | ﹤0.01% |
41,479
+32,259
| +350% | +$213万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
894
Nutrien
NTR
$338億
| $250万 | ﹤0.01% |
35,597
+5,604
| +19% | +$39.9万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
895
Crown Holdings
CCK
$131億
| $250万 | ﹤0.01% |
23,706
-9,327
| -28% | -$107万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
896
Sterling Infrastructure
STRL
$89.2億
| $248万 | ﹤0.01% |
5,046
+1,110
| +28% | +$62.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
897
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $248万 | ﹤0.01% |
47,765
-4,493
| -9% | -$24.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
898
Trip.com Group
TCOM
$274億
| $247万 | ﹤0.01% |
63,185
+395
| +0.6% | +$1.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
899
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.42億
| $247万 | ﹤0.01% |
57,897
+2,838
| +5% | +$11.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
900
KB Home
KBH
$29.1億
| $246万 | ﹤0.01% |
52,857
+3,401
| +7% | +$18.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。