AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
22,335
-9,537
| -30% | -USD 1.32 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
877
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
10,559
+1,627
| +18% | +USD 452 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
878
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
16,032
-374
| -2% | -USD 66.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
879
Nomura Holdings
NMR
USD 28.3 mil M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
276,145
+36,997
| +15% | +USD 366 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
880
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 397 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
74,070
-1,016
| -1% | -USD 37.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
881
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 2957 M
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
12,238
-22,445
| -65% | -USD 5.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
882
Hyatt Hotels
H
USD 17.5 mil M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
16,765
-1,341
| -7% | -USD 235 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
883
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
27,951
-3,127
| -10% | -USD 282 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
884
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 2.62 M | ﹤0.01% |
11,226
+808
| +8% | +USD 187 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
885
Tencent Music
TME
USD 14.7 mil M
| USD 2.6 M | ﹤0.01% |
328,288
+84,198
| +34% | +USD 732 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
886
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6220 M
| USD 2.58 M | ﹤0.01% |
35,582
-199,747
| -85% | -USD 14.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
887
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
USD 158 M
| USD 2.56 M | ﹤0.01% |
103,666
+20,968
| +25% | +USD 533 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
888
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.3 mil M
| USD 2.55 M | ﹤0.01% |
30,573
+1,993
| +7% | +USD 164 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
889
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7383 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
131,196
+32,888
| +33% | +USD 597 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
890
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2408 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
78,801
+3,149
| +4% | +USD 104 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
891
ePlus
PLUS
USD 2507 M
| USD 2.53 M | ﹤0.01% |
28,055
-444
| -2% | -USD 39.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
892
NMI Holdings
NMIH
USD 2882 M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
67,597
-50,470
| -43% | -USD 2.19 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
893
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.8 mil M
| USD 2.52 M | ﹤0.01% |
41,479
+32,259
| +350% | +USD 2.13 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
894
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 2.5 M | ﹤0.01% |
35,597
+5,604
| +19% | +USD 399 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
895
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 2.5 M | ﹤0.01% |
23,706
-9,327
| -28% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
896
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8919 M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
5,046
+1,110
| +28% | +USD 625 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
897
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 2.48 M | ﹤0.01% |
47,765
-4,493
| -9% | -USD 245 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
898
Trip.com Group
TCOM
USD 27.4 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
63,185
+395
| +0.6% | +USD 17 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
899
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 442 M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
57,897
+2,838
| +5% | +USD 119 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
900
KB Home
KBH
USD 2911 M
| USD 2.46 M | ﹤0.01% |
52,857
+3,401
| +7% | +USD 184 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.