AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
| USD 3.3 M | 0.01% |
130,603
+13,421
| +11% | +USD 340 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
827
Hasbro
HAS
USD 17 mil M
| USD 3.28 M | 0.01% |
37,464
+1,211
| +3% | +USD 108 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
828
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 562 M
| USD 3.28 M | 0.01% |
46,031
-4,968
| -10% | -USD 352 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
829
ING
ING
USD 93.7 mil M
| USD 3.28 M | 0.01% |
92,384
+23,231
| +34% | +USD 810 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
830
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.4 mil M
| USD 3.25 M | 0.01% |
24,184
+20,358
| +532% | +USD 3.59 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
831
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 3.25 M | 0.01% |
30,622
-149
| -0.5% | -USD 16.2 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
832
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 3.24 M | 0.01% |
47,748
+8,312
| +21% | +USD 541 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
833
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2500 M
| USD 3.22 M | 0.01% |
72,154
+24,857
| +53% | +USD 1.12 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
834
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1168 M
| USD 3.21 M | 0.01% |
24,574
-235
| -0.9% | -USD 30.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
835
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 532 M
| USD 3.21 M | 0.01% |
129,743
-3,523
| -3% | -USD 88.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 3.21 M | 0.01% |
210,137
+5,765
| +3% | +USD 98.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
837
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6326 M
| USD 3.2 M | 0.01% |
10,231
+496
| +5% | +USD 147 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
838
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1319 M
| USD 3.19 M | 0.01% |
150,721
-82,791
| -35% | -USD 1.79 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
839
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.8 mil M
| USD 3.16 M | 0.01% |
35,595
+1,851
| +5% | +USD 175 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
840
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 690 M
| USD 3.14 M | 0.01% |
124,761
+6,444
| +5% | +USD 164 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
841
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12 mil M
| USD 3.13 M | 0.01% |
53,641
+60
| +0.1% | +USD 3.82 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
842
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 3.12 M | 0.01% |
32,026
+8,465
| +36% | +USD 904 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
843
Entegris
ENTG
USD 23.4 mil M
| USD 3.12 M | 0.01% |
20,241
-4,697
| -19% | -USD 661 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
844
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 3.1 M | 0.01% |
9,452
+231
| +3% | +USD 71.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
845
Insmed
INSM
USD 25.9 mil M
| USD 3.09 M | 0.01% |
27,100
-7,771
| -22% | -USD 915 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
846
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 3.09 M | 0.01% |
11,663
+403
| +4% | +USD 107 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
847
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
USD 186 M
| USD 3.05 M | 0.01% |
67,586
+5,706
| +9% | +USD 264 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
848
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 3.05 M | 0.01% |
35,629
+28,891
| +429% | +USD 2.41 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
849
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1115 M
| USD 3.04 M | 0.01% |
77,797
+1,074
| +1% | +USD 43.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
850
Bunge Global
BG
USD 19.2 mil M
| USD 3.04 M | 0.01% |
28,384
-835
| -3% | -USD 95.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.