AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
685 Mio. $
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
130.603
+13.421
| +11 % | +340.240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
827
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,01 % |
37.464
+1.211
| +3 % | +108.188 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
828
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
580 Mio. $
| 3,28 Mio. $ | 0,01 % |
46.031
-4.968
| -10 % | -351.643 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
829
ING
ING
93,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,01 % |
92.384
+23.231
| +34 % | +809.937 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
830
Dick's Sporting Goods
DKS
13,5 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,01 % |
24.184
+20.358
| +532 % | +3,59 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
831
eBay
EBAY
54,9 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,01 % |
30.622
-149
| -0,5 % | -16.224 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
832
Suncor Energy
SU
88,2 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,01 % |
47.748
+8.312
| +21 % | +540.792 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
833
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,01 % |
72.154
+24.857
| +53 % | +1,12 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
834
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,21 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,01 % |
24.574
-235
| -0,9 % | -30.394 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
835
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
526 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | 0,01 % |
129.743
-3.523
| -3 % | -88.726 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
32,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,01 % |
210.137
+5.765
| +3 % | +98.579 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
837
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,27 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
10.231
+496
| +5 % | +146.618 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
838
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,01 % |
150.721
-82.791
| -35 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
839
Zimmer Biomet
ZBH
18,5 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,01 % |
35.595
+1.851
| +5 % | +175.377 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
840
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
690 Mio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,01 % |
124.761
+6.444
| +5 % | +163.971 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
841
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,01 % |
53.641
+60
| +0,1 % | +3.816 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
842
Kimberly-Clark
KMB
36,2 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,01 % |
32.026
+8.465
| +36 % | +903.716 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
843
Entegris
ENTG
21,8 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,01 % |
20.241
-4.697
| -19 % | -661.215 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
844
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
9.452
+231
| +3 % | +71.226 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
845
Insmed
INSM
22,9 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,01 % |
27.100
-7.771
| -22 % | -915.398 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
846
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,01 % |
11.663
+403
| +4 % | +107.417 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
847
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
188 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,01 % |
67.586
+5.706
| +9 % | +263.887 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
848
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,6 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,01 % |
35.629
+28.891
| +429 % | +2,41 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
849
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,01 % |
77.797
+1.074
| +1 % | +43.345 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
850
Bunge Global
BG
18,2 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,01 % |
28.384
-835
| -3 % | -95.531 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .