AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,09 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,01 % |
76.153
-1.263
| -2 % | -52.228 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
852
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,01 % |
21.426
-781
| -4 % | -107.186 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
853
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,01 % |
17.915
-17.177
| -49 % | -3,52 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
854
Simon Property Group
SPG
73,9 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,01 % |
14.811
+2.245
| +18 % | +488.717 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
855
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,01 % |
14.134
-69
| -0,5 % | -15.315 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
856
PPG Industries
PPG
28,1 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,01 % |
28.438
+700
| +3 % | +79.053 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
857
NatWest
NWG
65,4 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.046
+55.033
| +51 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
858
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.894
-33.133
| -58 % | -3,98 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
859
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.279
-35.445
| -66 % | -5,94 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
860
iShares Semiconductor ETF
SOXX
13,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.453
-1.281
| -8 % | -228.577 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
861
Celsius Holdings
CELH
7,78 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.045
-15.450
| -13 % | -458.405 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
862
Insight Enterprises
NSIT
5,15 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.614
+1.160
| +7 % | +164.189 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
863
Realty Income
O
56 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.396
-13.757
| -20 % | -848.672 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
864
Samsara
IOT
25,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.951
+30.601
| +67 % | +1,17 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
865
Johnson Controls International
JCI
85,1 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.373
+2.271
| +13 % | +328.740 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
866
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.967
+9.978
| +12 % | +307.117 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
867
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,29 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.557
+2.824
| +5 % | +143.601 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
868
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
4,14 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.046
+669
| +2 % | +52.015 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
869
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,57 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.737
-8.986
| -14 % | -455.215 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
870
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
118 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
108.871
+3.058
| +3 % | +84.827 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
871
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.878
+6.239
| +23 % | +568.521 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
872
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.880
+23.574
| +38 % | +822.268 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
873
SiTime
SITM
12,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.266
+229
| +6 % | +138.839 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
874
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
387 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.899
+4.993
| +5 % | +127.915 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
875
MongoDB
MDB
26,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.871
-355
| -4 % | -134.032 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .