AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ascendis Pharma A/S
ASND
17 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,01 % |
16.611
+3.116
| +23 % | +789.303 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
802
Delta Air Lines
DAL
58,7 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,01 % |
45.185
+1.651
| +4 % | +140.051 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
803
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,01 % |
8.997
+1.457
| +19 % | +605.594 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
804
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
89.754
-29.367
| -25 % | -1,26 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
805
Gildan
GIL
8,01 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,01 % |
86.558
+4.079
| +5 % | +211.075 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
806
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,7 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
139.731
-9.715
| -7 % | -260.819 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
807
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
13.042
-888
| -6 % | -248.903 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
808
NewMarket
NEU
6,67 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
4.015
-2.342
| -37 % | -2,02 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
809
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,72 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,01 % |
139.500
+1.888
| +1 % | +49.484 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
810
Kimco Realty
KIM
17,2 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,01 % |
161.468
+9.553
| +6 % | +232.156 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
811
Freeport-McMoran
FCX
89,9 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
51.082
+8.758
| +21 % | +596.162 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
812
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,01 % |
12.846
+3.375
| +36 % | +991.148 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
813
Rubrik
RBRK
24,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,01 % |
31.150
-2.816
| -8 % | -258.898 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
814
Woori Financial
WF
16,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,01 % |
46.784
+6.992
| +18 % | +492.431 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
815
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,01 % |
88.923
+7.673
| +9 % | +274.347 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
816
Principal Financial Group
PFG
24,9 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
31.226
+4.279
| +16 % | +484.484 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
817
AerCap
AER
25,2 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
24.152
+21.866
| +957 % | +3,23 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
818
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,01 % |
73.937
-19.964
| -21 % | -949.027 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
819
Amcor
AMCR
22,4 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,01 % |
82.209
+5.873
| +8 % | +262.536 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,01 % |
86.764
+3.000
| +4 % | +121.451 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
821
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
165 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,01 % |
127.230
+1.793
| +1 % | +46.968 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
822
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,06 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,01 % |
39.394
+8.442
| +27 % | +719.504 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
823
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,01 % |
46.345
+2.455
| +6 % | +185.253 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
824
Emerson Electric
EMR
95,1 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
21.417
+3.344
| +19 % | +503.170 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
825
Flex
FLEX
28,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
30.156
+5.093
| +20 % | +603.065 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .