AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ascendis Pharma A/S
ASND
$171億
| $378万 | 0.01% |
16,611
+3,116
| +23% | +$78.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
802
Delta Air Lines
DAL
$601億
| $377万 | 0.01% |
45,185
+1,651
| +4% | +$14万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
803
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$482億
| $374万 | 0.01% |
8,997
+1,457
| +19% | +$60.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
804
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.2億
| $370万 | 0.01% |
89,754
-29,367
| -25% | -$126万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
805
Gildan
GIL
$66.3億
| $369万 | 0.01% |
86,558
+4,079
| +5% | +$21.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
806
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$17.4億
| $362万 | 0.01% |
139,731
-9,715
| -7% | -$26.1万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
807
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $362万 | 0.01% |
13,042
-888
| -6% | -$24.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
808
NewMarket
NEU
$64.2億
| $360万 | 0.01% |
4,015
-2,342
| -37% | -$202万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
809
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$17.4億
| $359万 | 0.01% |
139,500
+1,888
| +1% | +$4.95万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
810
Kimco Realty
KIM
$170億
| $359万 | 0.01% |
161,468
+9,553
| +6% | +$23.2万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
811
Freeport-McMoran
FCX
$891億
| $358万 | 0.01% |
51,082
+8,758
| +21% | +$59.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
812
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $357万 | 0.01% |
12,846
+3,375
| +36% | +$99.1万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
813
Rubrik
RBRK
$227億
| $357万 | 0.01% |
31,150
-2,816
| -8% | -$25.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
814
Woori Financial
WF
$171億
| $353万 | 0.01% |
46,784
+6,992
| +18% | +$49.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
815
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$505億
| $352万 | 0.01% |
88,923
+7,673
| +9% | +$27.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
816
Principal Financial Group
PFG
$244億
| $350万 | 0.01% |
31,226
+4,279
| +16% | +$48.4万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
817
AerCap
AER
$269億
| $347万 | 0.01% |
24,152
+21,866
| +957% | +$323万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
818
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $345万 | 0.01% |
73,937
-19,964
| -21% | -$94.9万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
819
Amcor
AMCR
$205億
| $344万 | 0.01% |
82,209
+5,873
| +8% | +$26.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.2億
| $341万 | 0.01% |
86,764
+3,000
| +4% | +$12.1万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
821
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
$1.66億
| $336万 | 0.01% |
127,230
+1,793
| +1% | +$4.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
822
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.5億
| $333万 | 0.01% |
39,394
+8,442
| +27% | +$72万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
823
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $333万 | 0.01% |
46,345
+2,455
| +6% | +$18.5万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
824
Emerson Electric
EMR
$932億
| $332万 | 0.01% |
21,417
+3,344
| +19% | +$50.3万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
825
Flex
FLEX
$292億
| $332万 | 0.01% |
30,156
+5,093
| +20% | +$60.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。