AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$165억
| US$378만 | 0.01% |
16,611
+3,116
| +23% | +US$78.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
802
Delta Air Lines
DAL
US$587억
| US$377만 | 0.01% |
45,185
+1,651
| +4% | +US$14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
803
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$374만 | 0.01% |
8,997
+1,457
| +19% | +US$60.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
804
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4억
| US$370만 | 0.01% |
89,754
-29,367
| -25% | -US$126만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
805
Gildan
GIL
US$80.1억
| US$369만 | 0.01% |
86,558
+4,079
| +5% | +US$21.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
806
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17억
| US$362만 | 0.01% |
139,731
-9,715
| -7% | -US$26.1만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
807
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.2억
| US$362만 | 0.01% |
13,042
-888
| -6% | -US$24.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
808
NewMarket
NEU
US$66.7억
| US$360만 | 0.01% |
4,015
-2,342
| -37% | -US$202만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
809
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.2억
| US$359만 | 0.01% |
139,500
+1,888
| +1% | +US$4.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
810
Kimco Realty
KIM
US$166억
| US$359만 | 0.01% |
161,468
+9,553
| +6% | +US$23.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
811
Freeport-McMoran
FCX
US$899억
| US$358만 | 0.01% |
51,082
+8,758
| +21% | +US$59.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
812
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$770억
| US$357만 | 0.01% |
12,846
+3,375
| +36% | +US$99.1만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
813
Rubrik
RBRK
US$247억
| US$357만 | 0.01% |
31,150
-2,816
| -8% | -US$25.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
814
Woori Financial
WF
US$168억
| US$353만 | 0.01% |
46,784
+6,992
| +18% | +US$49.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
815
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$488억
| US$352만 | 0.01% |
88,923
+7,673
| +9% | +US$27.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
816
Principal Financial Group
PFG
US$239억
| US$350만 | 0.01% |
31,226
+4,279
| +16% | +US$48.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
817
AerCap
AER
US$247억
| US$347만 | 0.01% |
24,152
+21,866
| +957% | +US$323만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
818
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$345만 | 0.01% |
73,937
-19,964
| -21% | -US$94.9만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
819
Amcor
AMCR
US$224억
| US$344만 | 0.01% |
82,209
+5,873
| +8% | +US$26.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$341만 | 0.01% |
86,764
+3,000
| +4% | +US$12.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
821
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.65억
| US$336만 | 0.01% |
127,230
+1,793
| +1% | +US$4.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
822
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.6억
| US$333만 | 0.01% |
39,394
+8,442
| +27% | +US$72만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
823
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$333만 | 0.01% |
46,345
+2,455
| +6% | +US$18.5만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
824
Emerson Electric
EMR
US$928억
| US$332만 | 0.01% |
21,417
+3,344
| +19% | +US$50.3만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
825
Flex
FLEX
US$285억
| US$332만 | 0.01% |
30,156
+5,093
| +20% | +US$60.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.