AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 17,2 bi
| US$ 3,78 mi | 0,01% |
16.611
+3.116
| +23% | +US$ 789 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
802
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,2 bi
| US$ 3,77 mi | 0,01% |
45.185
+1.651
| +4% | +US$ 140 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
803
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 3,74 mi | 0,01% |
8.997
+1.457
| +19% | +US$ 606 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
804
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,82 bi
| US$ 3,7 mi | 0,01% |
89.754
-29.367
| -25% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
805
Gildan
GIL
US$ 6,5 bi
| US$ 3,69 mi | 0,01% |
86.558
+4.079
| +5% | +US$ 211 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
806
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,74 bi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
139.731
-9.715
| -7% | -US$ 261 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
807
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
13.042
-888
| -6% | -US$ 249 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
808
NewMarket
NEU
US$ 6,4 bi
| US$ 3,6 mi | 0,01% |
4.015
-2.342
| -37% | -US$ 2,02 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
809
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,74 bi
| US$ 3,59 mi | 0,01% |
139.500
+1.888
| +1% | +US$ 49,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
810
Kimco Realty
KIM
US$ 16,9 bi
| US$ 3,59 mi | 0,01% |
161.468
+9.553
| +6% | +US$ 232 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
811
Freeport-McMoran
FCX
US$ 88,9 bi
| US$ 3,58 mi | 0,01% |
51.082
+8.758
| +21% | +US$ 596 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
812
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,01% |
12.846
+3.375
| +36% | +US$ 991 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
813
Rubrik
RBRK
US$ 23,2 bi
| US$ 3,57 mi | 0,01% |
31.150
-2.816
| -8% | -US$ 259 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
814
Woori Financial
WF
US$ 17,2 bi
| US$ 3,53 mi | 0,01% |
46.784
+6.992
| +18% | +US$ 492 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
815
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,8 bi
| US$ 3,52 mi | 0,01% |
88.923
+7.673
| +9% | +US$ 274 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
816
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,4 bi
| US$ 3,5 mi | 0,01% |
31.226
+4.279
| +16% | +US$ 484 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
817
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 3,47 mi | 0,01% |
24.152
+21.866
| +957% | +US$ 3,23 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
818
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 3,45 mi | 0,01% |
73.937
-19.964
| -21% | -US$ 949 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
819
Amcor
AMCR
US$ 20,5 bi
| US$ 3,44 mi | 0,01% |
82.209
+5.873
| +8% | +US$ 263 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,62 bi
| US$ 3,41 mi | 0,01% |
86.764
+3.000
| +4% | +US$ 121 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
821
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 166 mi
| US$ 3,36 mi | 0,01% |
127.230
+1.793
| +1% | +US$ 47 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
822
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,05 bi
| US$ 3,33 mi | 0,01% |
39.394
+8.442
| +27% | +US$ 720 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
823
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 3,33 mi | 0,01% |
46.345
+2.455
| +6% | +US$ 185 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
824
Emerson Electric
EMR
US$ 93,8 bi
| US$ 3,32 mi | 0,01% |
21.417
+3.344
| +19% | +US$ 503 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
825
Flex
FLEX
US$ 29,9 bi
| US$ 3,32 mi | 0,01% |
30.156
+5.093
| +20% | +US$ 603 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.