AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 682 mi
| US$ 3,3 mi | 0,01% |
130.603
+13.421
| +11% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
827
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 3,28 mi | 0,01% |
37.464
+1.211
| +3% | +US$ 108 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
828
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 562 mi
| US$ 3,28 mi | 0,01% |
46.031
-4.968
| -10% | -US$ 352 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
829
ING
ING
US$ 94,2 bi
| US$ 3,28 mi | 0,01% |
92.384
+23.231
| +34% | +US$ 810 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
830
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 3,25 mi | 0,01% |
24.184
+20.358
| +532% | +US$ 3,59 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
831
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 3,25 mi | 0,01% |
30.622
-149
| -0,5% | -US$ 16,2 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
832
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
| US$ 3,24 mi | 0,01% |
47.748
+8.312
| +21% | +US$ 541 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
833
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,5 bi
| US$ 3,22 mi | 0,01% |
72.154
+24.857
| +53% | +US$ 1,12 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
834
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,17 bi
| US$ 3,21 mi | 0,01% |
24.574
-235
| -0,9% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
835
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 532 mi
| US$ 3,21 mi | 0,01% |
129.743
-3.523
| -3% | -US$ 88,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 3,21 mi | 0,01% |
210.137
+5.765
| +3% | +US$ 98,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
837
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,18 bi
| US$ 3,2 mi | 0,01% |
10.231
+496
| +5% | +US$ 147 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
838
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 3,19 mi | 0,01% |
150.721
-82.791
| -35% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
839
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 3,16 mi | 0,01% |
35.595
+1.851
| +5% | +US$ 175 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
840
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 690 mi
| US$ 3,14 mi | 0,01% |
124.761
+6.444
| +5% | +US$ 164 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
841
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12,1 bi
| US$ 3,13 mi | 0,01% |
53.641
+60
| +0,1% | +US$ 3,82 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
842
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 3,12 mi | 0,01% |
32.026
+8.465
| +36% | +US$ 904 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
843
Entegris
ENTG
US$ 22,5 bi
| US$ 3,12 mi | 0,01% |
20.241
-4.697
| -19% | -US$ 661 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
844
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 3,1 mi | 0,01% |
9.452
+231
| +3% | +US$ 71,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
845
Insmed
INSM
US$ 26,6 bi
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
27.100
-7.771
| -22% | -US$ 915 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
846
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
11.663
+403
| +4% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
847
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$ 186 mi
| US$ 3,05 mi | 0,01% |
67.586
+5.706
| +9% | +US$ 264 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
848
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,2 bi
| US$ 3,05 mi | 0,01% |
35.629
+28.891
| +429% | +US$ 2,41 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
849
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,12 bi
| US$ 3,04 mi | 0,01% |
77.797
+1.074
| +1% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
850
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 3,04 mi | 0,01% |
28.384
-835
| -3% | -US$ 95,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.