AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American Water Works
AWK
29,2 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
32.355
+27.948
| +634 % | +3,78 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
777
Keurig Dr Pepper
KDP
47,3 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
137.956
+26.665
| +24 % | +832.940 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
778
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,01 % |
17.549
+2.557
| +17 % | +696.073 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
779
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,01 % |
30.784
+1.653
| +6 % | +218.850 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
780
Fortinet
FTNT
95,1 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,01 % |
22.802
-903
| -4 % | -146.402 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
781
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,31 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,01 % |
75.207
-9.661
| -11 % | -514.384 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
782
Datadog
DDOG
67,8 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,01 % |
14.824
-1.667
| -10 % | -412.287 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
783
EQT Corp
EQT
32,9 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,01 % |
83.280
-2.311
| -3 % | -121.086 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
784
Barrick Mining
B
66 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,01 % |
99.056
+8.289
| +9 % | +339.626 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
785
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
5,09 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,01 % |
100.596
+8.832
| +10 % | +361.054 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
786
TKO Group
TKO
13,7 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,01 % |
22.188
-1.142
| -5 % | -215.039 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
787
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,01 % |
23.941
+841
| +4 % | +139.927 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
788
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,01 % |
8.716
+889
| +11 % | +422.725 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
789
Dollar General
DG
28,8 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,01 % |
33.004
-4.604
| -12 % | -567.727 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
790
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,14 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,01 % |
78.440
+14.557
| +23 % | +729.806 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
791
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,01 % |
38.952
-6.197
| -14 % | -623.159 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
792
FirstEnergy
FE
27,3 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,01 % |
90.316
+3.660
| +4 % | +171.901 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
793
Kulicke & Soffa
KLIC
3,79 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,01 % |
41.449
+8.491
| +26 % | +790.471 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
794
Fiserv Inc
FISV
33 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
86.366
+4.962
| +6 % | +253.936 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
795
Standex International
SXI
3,14 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,01 % |
14.197
+2.371
| +20 % | +707.784 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
796
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,98 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,01 % |
154.681
-2.984.077
| -95 % | -74,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
797
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,48 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
39.667
-1.799
| -4 % | -178.559 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
798
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,26 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,01 % |
37.290
+4.016
| +12 % | +463.610 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
799
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,01 % |
23.430
-15.994
| -41 % | -2,86 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
800
First Citizens BancShares
FCNCA
25,8 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,01 % |
1.854
-374
| -17 % | -804.639 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .