AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,6 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,01 % |
184.393
+17.919
| +11 % | +484.754 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
752
Parsons
PSN
5,46 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,01 % |
115.725
+6.417
| +6 % | +316.352 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
753
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,77 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,01 % |
92.463
+13.595
| +17 % | +714.395 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
754
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,2 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,01 % |
29.577
+2.274
| +8 % | +360.661 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
755
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,01 % |
190.749
+31.009
| +19 % | +767.808 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
756
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,4 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,01 % |
18.767
+4.437
| +31 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
757
Fresenius Medical Care
FMS
12,6 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
205.424
+22.855
| +13 % | +537.710 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
758
Gold Fields
GFI
33 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,01 % |
127.128
+2.438
| +2 % | +95.830 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
759
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,01 % |
62.094
+6.372
| +11 % | +509.647 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
760
Toyota
TM
259 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,01 % |
24.727
+6.880
| +39 % | +1,29 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
761
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,36 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,01 % |
65.511
-15.221
| -19 % | -1,03 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
762
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
721 Mio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,01 % |
53.825
+7.501
| +16 % | +657.930 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
763
Allstate
ALL
70,5 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,01 % |
19.740
+2.016
| +11 % | +511.221 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
764
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
46,2 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
82.161
-1.681
| -2 % | -90.151 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
765
Perdoceo Education
PRDO
1,81 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,01 % |
140.111
-7.186
| -5 % | -234.887 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
766
Humana
HUM
50,5 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,01 % |
11.356
-4.869
| -30 % | -1,89 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
767
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
275 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,01 % |
86.842
+695
| +0,8 % | +35.031 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
768
Charles River Laboratories
CRL
15,6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,01 % |
14.672
-46.791
| -76 % | -12,3 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
769
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
154.974
+1.205
| +0,8 % | +33.435 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
770
National Grid
NGG
87,6 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
56.723
+9.272
| +20 % | +739.524 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
771
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,01 % |
8.416
+1.206
| +17 % | +662.909 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
772
Ambev
ABEV
43 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,01 % |
1.461.819
+247.034
| +20 % | +736.902 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
773
Ubiquiti
UI
31,8 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,01 % |
7.506
+651
| +9 % | +365.013 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
774
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
495 Mio. $
| 4,22 Mio. $ | 0,01 % |
199.460
+19.858
| +11 % | +431.427 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
775
Corcept Therapeutics
CORT
8,34 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,01 % |
36.521
+1.233
| +3 % | +132.606 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .