AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
331 Mio. $
| 5,81 Mio. $ | 0,01 % |
215.516
-2.886.074
| -93 % | -76,6 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
702
Par Pacific Holdings
PARR
3,44 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,01 % |
71.177
+9.784
| +16 % | +753.663 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
703
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,01 % |
28.009
-801
| -3 % | -173.007 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
704
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
188.020
-241.431
| -56 % | -7,43 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
705
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,01 % |
33.578
-8.995
| -21 % | -1,54 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
706
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,01 % |
56.052
-2.612
| -4 % | -250.175 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
707
Amkor Technology
AMKR
7,56 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,01 % |
110.221
+46.689
| +73 % | +2,6 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
708
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
486 Mio. $
| 5,76 Mio. $ | 0,01 % |
250.606
+27.640
| +12 % | +650.693 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
709
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,01 % |
8.967
+418
| +5 % | +269.617 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
710
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,01 % |
22.249
-6.341
| -22 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
711
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
385 Mio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,01 % |
229.290
+64.580
| +39 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
712
ServiceTitan Inc
TTAN
7,93 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,01 % |
86.738
-5.500
| -6 % | -430.318 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
713
Ciena
CIEN
32,7 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,01 % |
16.097
-569
| -3 % | -219.559 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
714
Ares Management
ARES
30,4 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,01 % |
48.687
-2.491
| -5 % | -325.446 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
715
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,01 % |
90.120
+10.298
| +13 % | +680.463 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
716
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,84 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,01 % |
225.861
+73.712
| +48 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
717
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
640 Mio. $
| 5,63 Mio. $ | 0,01 % |
286.620
+37.582
| +15 % | +764.504 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
718
Keysight
KEYS
44,4 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,01 % |
15.429
+541
| +4 % | +178.187 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
719
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
334 Mio. $
| 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
123.406
-934
| -0,8 % | -42.037 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
720
Lyft
LYFT
6,75 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,01 % |
371.275
+153.965
| +71 % | +2,47 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
721
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,01 % |
188.303
-2.433
| -1 % | -73.820 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
722
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,01 % |
231.777
+213.170
| +1.146 % | +5,12 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
723
Emcor
EME
26,1 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,01 % |
7.298
+72
| +1 % | +55.509 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
724
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,6 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,01 % |
64.859
+2.523
| +4 % | +214.546 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
725
Republic Services
RSG
76 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
25.725
-1.877
| -7 % | -408.463 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .