AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Essent Group
ESNT
6,23 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,01 % |
111.198
+5.971
| +6 % | +398.586 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
677
Tradeweb Markets
TW
26,8 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,01 % |
63.605
+1.473
| +2 % | +151.323 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
678
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,91 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,01 % |
56.405
-6.369
| -10 % | -724.748 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
679
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
310.902
-25
| -0 % | -524 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
680
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,24 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
173.209
-716
| -0,4 % | -22.538 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
681
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,01 % |
168.513
-30.162
| -15 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
682
AZZ Inc
AZZ
3,96 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,01 % |
47.094
+6.679
| +17 % | +957.631 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
683
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,42 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,01 % |
42.889
-1.026
| -2 % | -148.108 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
684
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,4 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,01 % |
193.331
-3.746
| -2 % | -125.484 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
685
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,5 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,01 % |
60.070
+4.528
| +8 % | +479.593 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
686
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
360 Mio. $
| 6,21 Mio. $ | 0,01 % |
138.909
+16.384
| +13 % | +777.703 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
687
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,01 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,01 % |
52.875
+18.962
| +56 % | +2,18 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
688
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,09 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,01 % |
22.567
-1.873
| -8 % | -486.759 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
689
Millicom
TIGO
12,9 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,01 % |
70.204
-34.739
| -33 % | -3,28 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
690
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,3 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,01 % |
51.323
+4.305
| +9 % | +529.905 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
691
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,01 % |
19.235
-162
| -0,8 % | -50.756 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
692
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,01 % |
18.995
+4.212
| +28 % | +1,39 Mio. $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
693
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,3 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,01 % |
33.043
+6.216
| +23 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
694
Evergy
EVRG
19,9 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,01 % |
76.795
+3.317
| +5 % | +274.893 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
695
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,01 % |
250.940
-11.042
| -4 % | -271.304 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
696
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
498 Mio. $
| 5,98 Mio. $ | 0,01 % |
106.066
-27.083
| -20 % | -1,59 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
697
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
533 Mio. $
| 5,97 Mio. $ | 0,01 % |
+162.291
| Neu | +5,92 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
698
Cinemark Holdings
CNK
4,68 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,01 % |
159.331
+670
| +0,4 % | +23.340 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
699
KT
KT
8,74 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,01 % |
313.182
+57.117
| +22 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
700
Prudential
PUK
32,3 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,01 % |
236.058
-9.618
| -4 % | -266.739 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .