AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Essent Group
ESNT
$57.1億
| $644万 | 0.01% |
111,198
+5,971
| +6% | +$39.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
677
Tradeweb Markets
TW
$278億
| $641万 | 0.01% |
63,605
+1,473
| +2% | +$15.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
678
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.5億
| $641万 | 0.01% |
56,405
-6,369
| -10% | -$72.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
679
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.5億
| $640万 | 0.01% |
310,902
-25
| -0% | -$524 |
2016 Q4
39四半期
|
|
680
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$37.8億
| $640万 | 0.01% |
173,209
-716
| -0.4% | -$2.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
681
Las Vegas Sands
LVS
$255億
| $637万 | 0.01% |
168,513
-30,162
| -15% | -$135万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
682
AZZ Inc
AZZ
$40.2億
| $633万 | 0.01% |
47,094
+6,679
| +17% | +$95.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
683
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.7億
| $627万 | 0.01% |
42,889
-1,026
| -2% | -$14.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
684
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.6億
| $625万 | 0.01% |
193,331
-3,746
| -2% | -$12.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
685
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $624万 | 0.01% |
60,070
+4,528
| +8% | +$48万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
686
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
$3.52億
| $621万 | 0.01% |
138,909
+16,384
| +13% | +$77.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
687
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$29.7億
| $618万 | 0.01% |
52,875
+18,962
| +56% | +$218万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
688
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$30.2億
| $614万 | 0.01% |
22,567
-1,873
| -8% | -$48.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
689
Millicom
TIGO
$136億
| $612万 | 0.01% |
70,204
-34,739
| -33% | -$328万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
690
Fomento Económico Mexicano
FMX
$445億
| $608万 | 0.01% |
51,323
+4,305
| +9% | +$53万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
691
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $608万 | 0.01% |
19,235
-162
| -0.8% | -$5.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
692
Tyler Technologies
TYL
$168億
| $605万 | 0.01% |
18,995
+4,212
| +28% | +$139万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
693
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$213億
| $604万 | 0.01% |
33,043
+6,216
| +23% | +$109万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
694
Evergy
EVRG
$207億
| $602万 | 0.01% |
76,795
+3,317
| +5% | +$27.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
695
Baxter International
BAX
$133億
| $602万 | 0.01% |
250,940
-11,042
| -4% | -$27.1万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
696
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
$4.87億
| $598万 | 0.01% |
106,066
-27,083
| -20% | -$159万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
697
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
$5.61億
| $597万 | 0.01% |
+162,291
| 新規 | +$592万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
698
Cinemark Holdings
CNK
$48億
| $594万 | 0.01% |
159,331
+670
| +0.4% | +$2.33万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
699
KT
KT
$89億
| $593万 | 0.01% |
313,182
+57,117
| +22% | +$107万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
700
Prudential
PUK
$310億
| $584万 | 0.01% |
236,058
-9,618
| -4% | -$26.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。