AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Essent Group
ESNT
USD 5709 M
| USD 6.44 M | 0.01% |
111,198
+5,971
| +6% | +USD 399 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
677
Tradeweb Markets
TW
USD 27.8 mil M
| USD 6.41 M | 0.01% |
63,605
+1,473
| +2% | +USD 151 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
678
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2851 M
| USD 6.41 M | 0.01% |
56,405
-6,369
| -10% | -USD 725 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
679
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2247 M
| USD 6.4 M | 0.01% |
310,902
-25
| -0% | -USD 524 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
680
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3777 M
| USD 6.4 M | 0.01% |
173,209
-716
| -0.4% | -USD 22.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
681
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.5 mil M
| USD 6.37 M | 0.01% |
168,513
-30,162
| -15% | -USD 1.35 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
682
AZZ Inc
AZZ
USD 4016 M
| USD 6.33 M | 0.01% |
47,094
+6,679
| +17% | +USD 958 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
683
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5268 M
| USD 6.27 M | 0.01% |
42,889
-1,026
| -2% | -USD 148 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
684
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2356 M
| USD 6.25 M | 0.01% |
193,331
-3,746
| -2% | -USD 125 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
685
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 6.24 M | 0.01% |
60,070
+4,528
| +8% | +USD 480 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
686
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 352 M
| USD 6.21 M | 0.01% |
138,909
+16,384
| +13% | +USD 778 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
687
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2967 M
| USD 6.18 M | 0.01% |
52,875
+18,962
| +56% | +USD 2.18 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
688
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3024 M
| USD 6.14 M | 0.01% |
22,567
-1,873
| -8% | -USD 487 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
689
Millicom
TIGO
USD 13.6 mil M
| USD 6.12 M | 0.01% |
70,204
-34,739
| -33% | -USD 3.28 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
690
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44.5 mil M
| USD 6.08 M | 0.01% |
51,323
+4,305
| +9% | +USD 530 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
691
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 6.08 M | 0.01% |
19,235
-162
| -0.8% | -USD 50.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
692
Tyler Technologies
TYL
USD 16.8 mil M
| USD 6.05 M | 0.01% |
18,995
+4,212
| +28% | +USD 1.39 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
693
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.3 mil M
| USD 6.04 M | 0.01% |
33,043
+6,216
| +23% | +USD 1.09 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
694
Evergy
EVRG
USD 20.7 mil M
| USD 6.02 M | 0.01% |
76,795
+3,317
| +5% | +USD 275 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
695
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 6.02 M | 0.01% |
250,940
-11,042
| -4% | -USD 271 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
696
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 487 M
| USD 5.98 M | 0.01% |
106,066
-27,083
| -20% | -USD 1.59 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
697
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
USD 561 M
| USD 5.97 M | 0.01% |
+162,291
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Cinemark Holdings
CNK
USD 4805 M
| USD 5.94 M | 0.01% |
159,331
+670
| +0.4% | +USD 23.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
699
KT
KT
USD 8901 M
| USD 5.93 M | 0.01% |
313,182
+57,117
| +22% | +USD 1.07 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
700
Prudential
PUK
USD 31 mil M
| USD 5.84 M | 0.01% |
236,058
-9,618
| -4% | -USD 267 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.