AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| USD 5.38 M | 0.01% |
79,862
-720,554
| -90% | -USD 54.1 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
727
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8533 M
| USD 5.38 M | 0.01% |
254,002
+61,883
| +32% | +USD 1.36 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
728
Corteva
CTVA
USD 6132 M
| USD 5.37 M | 0.01% |
69,177
-2,477
| -3% | -USD 205 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
729
Boise Cascade
BCC
USD 2364 M
| USD 5.36 M | 0.01% |
72,257
+9,340
| +15% | +USD 731 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
730
CNX Resources
CNX
USD 5200 M
| USD 5.31 M | 0.01% |
170,466
+1,825
| +1% | +USD 63.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
731
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 67.5 mil M
| USD 5.26 M | 0.01% |
289,107
-25,580
| -8% | -USD 453 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
732
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
USD 882 M
| USD 5.25 M | 0.01% |
146,435
+1,197
| +0.8% | +USD 43.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
733
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 5.23 M | 0.01% |
137,844
-40,762
| -23% | -USD 1.88 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
734
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 5.22 M | 0.01% |
95,744
+15,704
| +20% | +USD 890 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
735
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7596 M
| USD 5.19 M | 0.01% |
12,817
-2,790
| -18% | -USD 1.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
736
Harmony Gold Mining
HMY
USD 9681 M
| USD 5.17 M | 0.01% |
291,501
-1,584
| -0.5% | -USD 28.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
737
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 410 M
| USD 5.15 M | 0.01% |
133,920
-289
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
738
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.5 mil M
| USD 5.14 M | 0.01% |
22,518
+2,019
| +10% | +USD 503 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
739
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 490 M
| USD 5.11 M | 0.01% |
112,010
+11,622
| +12% | +USD 543 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
740
JFrog
FROG
USD 13.8 mil M
| USD 5.1 M | 0.01% |
52,607
-6,196
| -11% | -USD 556 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
741
Mizuho Financial
MFG
USD 122 mil M
| USD 5.1 M | 0.01% |
461,220
+78,028
| +20% | +USD 828 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
HONA
742
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 5.1 M | 0.01% |
32,885
+23,439
| +248% | +USD 4.26 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
743
KKR & Co
KKR
USD 86.7 mil M
| USD 5.1 M | 0.01% |
55,811
-8,516
| -13% | -USD 869 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
744
ICICI Bank
IBN
USD 123 mil M
| USD 5.07 M | 0.01% |
184,069
+2,816
| +2% | +USD 82.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
745
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 4.97 M | 0.01% |
46,485
-7,425
| -14% | -USD 849 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
746
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 4.96 M | 0.01% |
11,112
+2,437
| +28% | +USD 1.1 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
747
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2264 M
| USD 4.92 M | 0.01% |
26,409
+26,306
| +25,540% | +USD 5.06 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
748
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 902 M
| USD 4.92 M | 0.01% |
123,784
-3,565
| -3% | -USD 145 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
749
Guardant Health
GH
USD 21 mil M
| USD 4.91 M | 0.01% |
27,526
+5,885
| +27% | +USD 962 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
750
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 4.87 M | 0.01% |
181,359
+67,981
| +60% | +USD 2.06 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.