AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Public Service Enterprise Group
PEG
36,5 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,01 % |
79.862
-720.554
| -90 % | -54,1 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
727
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,65 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,01 % |
254.002
+61.883
| +32 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
728
Corteva
CTVA
8,18 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,01 % |
69.177
-2.477
| -3 % | -204.975 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
729
Boise Cascade
BCC
2,72 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,01 % |
72.257
+9.340
| +15 % | +731.046 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
730
CNX Resources
CNX
5,13 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,01 % |
170.466
+1.825
| +1 % | +63.243 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
731
Takeda Pharmaceutical
TAK
67,3 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,01 % |
289.107
-25.580
| -8 % | -452.950 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
732
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
896 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,01 % |
146.435
+1.197
| +0,8 % | +43.944 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
733
Novo Nordisk
NVO
186 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,01 % |
137.844
-40.762
| -23 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
734
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,01 % |
95.744
+15.704
| +20 % | +889.757 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
MSGK
735
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,83 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,01 % |
12.817
-2.790
| -18 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
736
Harmony Gold Mining
HMY
10,3 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,01 % |
291.501
-1.584
| -0,5 % | -28.924 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
737
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
422 Mio. $
| 5,15 Mio. $ | 0,01 % |
133.920
-289
| -0,2 % | -10.777 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
738
HEICO Corp Class A
HEI.A
34,9 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,01 % |
22.518
+2.019
| +10 % | +503.307 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
739
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
495 Mio. $
| 5,11 Mio. $ | 0,01 % |
112.010
+11.622
| +12 % | +543.209 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
740
JFrog
FROG
10,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
52.607
-6.196
| -11 % | -555.685 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
741
Mizuho Financial
MFG
118 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
461.220
+78.028
| +20 % | +828.197 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
HONA
742
Honeywell Aerospace
HONA
49,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
32.885
+23.439
| +248 % | +4,26 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
743
KKR & Co
KKR
91 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
55.811
-8.516
| -13 % | -869.312 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
744
ICICI Bank
IBN
112 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,01 % |
184.069
+2.816
| +2 % | +82.812 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
745
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,01 % |
46.485
-7.425
| -14 % | -848.632 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
746
Motorola Solutions
MSI
82,2 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,01 % |
11.112
+2.437
| +28 % | +1,1 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
747
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,38 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,01 % |
26.409
+26.306
| +25.540 % | +5,06 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
748
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
912 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | 0,01 % |
123.784
-3.565
| -3 % | -144.504 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
749
Guardant Health
GH
22,6 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,01 % |
27.526
+5.885
| +27 % | +961.689 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
750
Regions Financial
RF
24,7 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
181.359
+67.981
| +60 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .