AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
TC Energy
TRP
65,2 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,01 % |
120.897
+497
| +0,4 % | +31.938 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
652
Ingersoll Rand
IR
32,3 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,01 % |
92.872
+47.674
| +105 % | +3,8 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
653
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
181 Mio. $
| 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
44.775
-1.272
| -3 % | -198.549 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
654
Banco Santander
SAN
174 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
498.683
+56.319
| +13 % | +804.799 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
655
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,01 % |
151.683
-1.896
| -1 % | -89.302 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
656
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
307 Mio. $
| 6,87 Mio. $ | 0,01 % |
+146.291
| Neu | +7,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
657
Millrose Properties Inc
MRP
4,47 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,01 % |
262.737
+10.041
| +4 % | +292.898 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
658
Copart
CPRT
30,2 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,01 % |
248.541
-349.378
| -58 % | -10,5 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
659
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,36 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,01 % |
153.674
+7.432
| +5 % | +323.050 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
660
Cenovus Energy
CVE
52,4 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,01 % |
216.918
-751
| -0,3 % | -22.654 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
661
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,2 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,01 % |
27.178
+1.779
| +7 % | +449.717 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
662
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
705 Mio. $
| 6,73 Mio. $ | 0,01 % |
151.606
+60.329
| +66 % | +2,75 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
663
Deutsche Bank
DB
68,1 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,01 % |
187.298
-849
| -0,5 % | -31.865 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
664
Carvana
CVNA
85,6 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,01 % |
107.148
+38.039
| +55 % | +2,6 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
665
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,13 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,01 % |
196.789
-15.092
| -7 % | -518.116 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
666
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,21 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,01 % |
95.116
-5.262
| -5 % | -359.367 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
667
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,01 % |
126.724
+18.542
| +17 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
668
Ball Corp
BALL
17,8 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,01 % |
118.520
-1.784
| -1 % | -110.551 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
669
Nexstar Media Group
NXST
5,7 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,01 % |
41.078
-2.146
| -5 % | -384.789 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
670
SLB Ltd
SLB
76,1 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,01 % |
136.043
+10.288
| +8 % | +530.089 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
671
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,01 % |
52.887
-3.285
| -6 % | -401.908 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
672
Blackstone
BX
100 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,01 % |
59.013
+1.631
| +3 % | +213.390 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
673
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,01 % |
361.674
+23.549
| +7 % | +437.703 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
674
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,01 % |
55.309
+3.230
| +6 % | +408.966 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
675
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,47 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,01 % |
188.422
+68.753
| +57 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .