AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 2.45 M | ﹤0.01% |
15,606
+1,004
| +7% | +USD 151 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
902
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3045 M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
63,313
-1,708
| -3% | -USD 64.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
903
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 16.9 mil M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
19,337
-6,442
| -25% | -USD 798 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
904
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
11,491
+1,715
| +18% | +USD 355 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
905
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1671 M
| USD 2.41 M | ﹤0.01% |
51,125
-110
| -0.2% | -USD 5.29 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
906
Hershey
HSY
USD 34.8 mil M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
15,247
+4,471
| +41% | +USD 788 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
907
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 233 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
93,940
+4,434
| +5% | +USD 121 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
908
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 408 M
| USD 2.38 M | ﹤0.01% |
30,596
-568
| -2% | -USD 44.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
909
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
14,913
-481,826
| -97% | -USD 76.1 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
910
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
JADE
USD 28.5 M
| USD 2.35 M | ﹤0.01% |
29,760
-1,824
| -6% | -USD 143 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
911
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
51,465
-1,674
| -3% | -USD 82 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
912
Coherent
COHR
USD 45.7 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
8,100
+4,516
| +126% | +USD 1.36 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
913
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
9,118
+2,306
| +34% | +USD 527 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
914
SharkNinja
SN
USD 31 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
12,920
+1,517
| +13% | +USD 256 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
915
Halliburton
HAL
USD 27.1 mil M
| USD 2.33 M | ﹤0.01% |
73,139
-998
| -1% | -USD 34 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
916
CDW
CDW
USD 21.6 mil M
| USD 2.32 M | ﹤0.01% |
18,134
+889
| +5% | +USD 125 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
917
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1875 M
| USD 2.31 M | ﹤0.01% |
22,004
-19,835
| -47% | -USD 2.24 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
918
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
24,425
+1,082
| +5% | +USD 103 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
919
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 2.3 M | ﹤0.01% |
46,380
+3,622
| +8% | +USD 177 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
920
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 2.29 M | ﹤0.01% |
11,176
+4,587
| +70% | +USD 909 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
921
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 2.24 M | ﹤0.01% |
74,213
+557
| +0.8% | +USD 17.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
922
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.4 mil M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
15,524
-2,587
| -14% | -USD 403 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
923
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 771 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
18,955
-1,404
| -7% | -USD 161 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
924
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
65,803
-88
| -0.1% | -USD 3.03 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
925
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 675 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
52,628
-36,247
| -41% | -USD 1.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.