AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
544 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.665
-7.299
| -14 % | -341.187 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
952
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
9,25 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.004
-177
| -4 % | -93.543 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
953
BridgeBio Pharma
BBIO
15,2 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.640
+6.584
| +27 % | +512.721 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
954
Nucor
NUE
60,8 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.587
+263
| +3 % | +65.744 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
955
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,8 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.639
+10.323
| +44 % | +617.111 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
956
Dycom Industries
DY
6,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.385
-461
| -6 % | -168.172 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
957
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.213
+1.775
| +17 % | +278.793 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
958
Waters Corp
WAT
45,2 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.444
+248
| +6 % | +99.360 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
959
Ferrari
RACE
75,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.950
+1.794
| +57 % | +718.428 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
960
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.157
+31.835
| +61 % | +717.908 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
961
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,14 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.026
+102
| +2 % | +34.918 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
962
Regency Centers
REG
14,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.802
+1.124
| +4 % | +86.871 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
963
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.326
+3.477
| +14 % | +255.727 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
964
Rexford Industrial Realty
REXR
8,12 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.956
+5.887
| +13 % | +217.404 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
965
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
673 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.948
-734
| -4 % | -74.960 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
966
Axon Enterprise
AXON
34,5 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.529
+24
| +0,5 % | +12.962 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
967
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.534
+1.857
| +7 % | +131.750 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
968
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
614 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.253
-7.157
| -7 % | -148.967 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
969
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,44 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.642
-3.224
| -27 % | -736.954 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
970
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.143
-9.873
| -21 % | -498.213 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
971
DoorDash
DASH
86,6 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.146
+601
| +6 % | +121.337 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
972
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.255
+198
| +0,7 % | +13.959 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
973
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.869
+243
| +0,4 % | +6.735 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
974
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
EMKT
160 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.381
-1.762
| -3 % | -54.786 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
975
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.617
-2.851
| -11 % | -240.836 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .