AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 552 mi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
43.665
-7.299
| -14% | -US$ 341 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
952
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 9,9 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
4.004
-177
| -4% | -US$ 93,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
953
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 15,3 bi
| US$ 2,02 mi | ﹤0,01% |
30.640
+6.584
| +27% | +US$ 513 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
954
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 2,01 mi | ﹤0,01% |
8.587
+263
| +3% | +US$ 65,7 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
955
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,82 bi
| US$ 2 mi | ﹤0,01% |
33.639
+10.323
| +44% | +US$ 617 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
956
Dycom Industries
DY
US$ 6,68 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
7.385
-461
| -6% | -US$ 168 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
957
nVent Electric
NVT
US$ 18,5 bi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
12.213
+1.775
| +17% | +US$ 279 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
958
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
4.444
+248
| +6% | +US$ 99,4 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
959
Ferrari
RACE
US$ 72 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
4.950
+1.794
| +57% | +US$ 718 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
960
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
84.157
+31.835
| +61% | +US$ 718 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
961
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
6.026
+102
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
962
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
26.802
+1.124
| +4% | +US$ 86,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
963
TechnipFMC
FTI
US$ 25,8 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
28.326
+3.477
| +14% | +US$ 256 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
964
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 7,97 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
52.956
+5.887
| +13% | +US$ 217 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
965
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 664 mi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
18.948
-734
| -4% | -US$ 75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
966
Axon Enterprise
AXON
US$ 25,7 bi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
4.529
+24
| +0,5% | +US$ 13 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
967
W.P. Carey
WPC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
29.534
+1.857
| +7% | +US$ 132 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
968
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 602 mi
| US$ 1,91 mi | ﹤0,01% |
97.253
-7.157
| -7% | -US$ 149 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
969
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
| US$ 1,89 mi | ﹤0,01% |
8.642
-3.224
| -27% | -US$ 737 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
970
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,89 bi
| US$ 1,87 mi | ﹤0,01% |
37.143
-9.873
| -21% | -US$ 498 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
971
DoorDash
DASH
US$ 74,8 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
10.146
+601
| +6% | +US$ 121 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
972
Knight Transportation
KNX
US$ 10,4 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
29.255
+198
| +0,7% | +US$ 14 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
973
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
59.869
+243
| +0,4% | +US$ 6,74 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
974
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
EMKT
US$ 159 mi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
59.381
-1.762
| -3% | -US$ 54,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
975
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
22.617
-2.851
| -11% | -US$ 241 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.