AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 393 mi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
69.388
-2.692
| -4% | -US$ 62,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1002
Lamb Weston
LW
US$ 7,84 bi
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
38.558
+2.323
| +6% | +US$ 115 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1003
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 17 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
14.215
+9.785
| +221% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1004
Howmet Aerospace
HWM
US$ 89,1 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
7.000
+785
| +13% | +US$ 207 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1005
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
8.137
+1.060
| +15% | +US$ 222 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1006
Rocket Companies
RKT
US$ 41 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
134.884
-3.027
| -2% | -US$ 41,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1007
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
87.535
+4.277
| +5% | +US$ 80,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1008
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$ 322 mi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
26.606
+2.089
| +9% | +US$ 123 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1009
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,8 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
13.506
+12.668
| +1.512% | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1010
Global Payments
GPN
US$ 26,5 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
18.772
+1.333
| +8% | +US$ 114 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1011
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 574 mi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
76.592
+11.728
| +18% | +US$ 240 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1012
EPR Properties
EPR
US$ 4,55 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
27.002
-1.952
| -7% | -US$ 117 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1013
LPL Financial
LPLA
US$ 23,5 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
4.939
+427
| +9% | +US$ 145 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1014
Valero Energy
VLO
US$ 101 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
3.888
+936
| +32% | +US$ 316 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1015
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
6.893
-10
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1016
Intuit
INTU
US$ 91,6 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
5.361
-48.017
| -90% | -US$ 15,1 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1017
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,05 bi
| US$ 1,48 mi | ﹤0,01% |
14.447
+6.766
| +88% | +US$ 733 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1018
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 794 mi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
23.925
+1.343
| +6% | +US$ 83,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1019
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
41.606
+6.048
| +17% | +US$ 243 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1020
Royal Bank of Canada
RY
US$ 282 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
7.492
+1.240
| +20% | +US$ 258 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1021
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
6.303
+1.320
| +26% | +US$ 310 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1022
HP
HPQ
US$ 26,1 bi
| US$ 1,47 mi | ﹤0,01% |
46.842
+5.656
| +14% | +US$ 163 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,2 bi
| US$ 1,44 mi | ﹤0,01% |
11.362
+1.763
| +18% | +US$ 237 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1024
Wabtec
WAB
US$ 51 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
4.947
+778
| +19% | +US$ 221 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1025
Dominion Energy
D
US$ 59,9 bi
| US$ 1,42 mi | ﹤0,01% |
23.390
-149.978
| -87% | -US$ 10,1 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.