AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.93億
| $162万 | ﹤0.01% |
69,388
-2,692
| -4% | -$6.25万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1002
Lamb Weston
LW
$78.4億
| $161万 | ﹤0.01% |
38,558
+2,323
| +6% | +$11.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1003
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$170億
| $160万 | ﹤0.01% |
14,215
+9,785
| +221% | +$116万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1004
Howmet Aerospace
HWM
$891億
| $158万 | ﹤0.01% |
7,000
+785
| +13% | +$20.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1005
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $157万 | ﹤0.01% |
8,137
+1,060
| +15% | +$22.2万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
1006
Rocket Companies
RKT
$410億
| $155万 | ﹤0.01% |
134,884
-3,027
| -2% | -$4.14万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1007
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $155万 | ﹤0.01% |
87,535
+4,277
| +5% | +$8.05万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1008
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
$3.22億
| $154万 | ﹤0.01% |
26,606
+2,089
| +9% | +$12.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1009
Dollar Tree
DLTR
$268億
| $154万 | ﹤0.01% |
13,506
+12,668
| +1,512% | +$158万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
1010
Global Payments
GPN
$265億
| $153万 | ﹤0.01% |
18,772
+1,333
| +8% | +$11.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
1011
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
$5.74億
| $153万 | ﹤0.01% |
76,592
+11,728
| +18% | +$24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1012
EPR Properties
EPR
$45.5億
| $152万 | ﹤0.01% |
27,002
-1,952
| -7% | -$11.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
1013
LPL Financial
LPLA
$235億
| $151万 | ﹤0.01% |
4,939
+427
| +9% | +$14.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
1014
Valero Energy
VLO
$1014億
| $151万 | ﹤0.01% |
3,888
+936
| +32% | +$31.6万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
1015
M&T Bank
MTB
$316億
| $150万 | ﹤0.01% |
6,893
-10
| -0.1% | -$2,407 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1016
Intuit
INTU
$916億
| $148万 | ﹤0.01% |
5,361
-48,017
| -90% | -$1509万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
1017
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.5億
| $148万 | ﹤0.01% |
14,447
+6,766
| +88% | +$73.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1018
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$7.94億
| $147万 | ﹤0.01% |
23,925
+1,343
| +6% | +$8.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1019
Nike
NKE
$569億
| $147万 | ﹤0.01% |
41,606
+6,048
| +17% | +$24.3万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
1020
Royal Bank of Canada
RY
$2818億
| $147万 | ﹤0.01% |
7,492
+1,240
| +20% | +$25.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
1021
Ross Stores
ROST
$771億
| $147万 | ﹤0.01% |
6,303
+1,320
| +26% | +$31万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
1022
HP
HPQ
$261億
| $147万 | ﹤0.01% |
46,842
+5,656
| +14% | +$16.3万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$42億
| $144万 | ﹤0.01% |
11,362
+1,763
| +18% | +$23.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1024
Wabtec
WAB
$510億
| $142万 | ﹤0.01% |
4,947
+778
| +19% | +$22.1万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
1025
Dominion Energy
D
$599億
| $142万 | ﹤0.01% |
23,390
-149,978
| -87% | -$1008万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。