AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
381 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.388
-2.692
| -4 % | -62.475 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1002
Lamb Weston
LW
7,56 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.558
+2.323
| +6 % | +115.214 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1003
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.215
+9.785
| +221 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1004
Howmet Aerospace
HWM
80,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.000
+785
| +13 % | +206.634 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1005
Darden Restaurants
DRI
25,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.137
+1.060
| +15 % | +221.576 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1006
Rocket Companies
RKT
41,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.884
-3.027
| -2 % | -41.425 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
KVUE
1007
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.535
+4.277
| +5 % | +80.512 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1008
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
319 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.606
+2.089
| +9 % | +123.379 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1009
Dollar Tree
DLTR
26,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.506
+12.668
| +1.512 % | +1,58 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1010
Global Payments
GPN
25,6 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.772
+1.333
| +8 % | +114.211 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1011
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
568 Mio. $
| 1,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.592
+11.728
| +18 % | +240.006 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1012
EPR Properties
EPR
4,59 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.002
-1.952
| -7 % | -117.234 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1013
LPL Financial
LPLA
23,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.939
+427
| +9 % | +145.160 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1014
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.888
+936
| +32 % | +315.931 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1015
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.893
-10
| -0,1 % | -2.407 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1016
Intuit
INTU
94,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.361
-48.017
| -90 % | -15,1 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1017
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,93 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.447
+6.766
| +88 % | +732.688 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1018
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
784 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.925
+1.343
| +6 % | +83.457 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1019
Nike
NKE
58,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.606
+6.048
| +17 % | +242.813 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1020
Royal Bank of Canada
RY
284 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.492
+1.240
| +20 % | +257.956 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1021
Ross Stores
ROST
75,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.303
+1.320
| +26 % | +309.640 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1022
HP
HPQ
26,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.842
+5.656
| +14 % | +163.249 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1023
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.362
+1.763
| +18 % | +236.642 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1024
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.947
+778
| +19 % | +221.226 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1025
Dominion Energy
D
61,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.390
-149.978
| -87 % | -10,1 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .