AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
MACOM Technology Solutions
MTSI
16,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.892
-624
| -11 % | -174.886 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
1027
BWX Technologies
BWXT
11 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.168
-8.880
| -47 % | -1,45 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1028
Applied Industrial Technologies
AIT
10,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.187
-1.115
| -21 % | -374.406 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1029
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.623
-23.403
| -78 % | -5,18 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1030
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.303
-417
| -5 % | -86.051 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1031
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.047
-2.568
| -24 % | -482.648 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1032
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.707
-28
| -0,4 % | -6.272 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
1033
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.946
+15.069
| +153 % | +833.727 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1034
Hinge Health
HNGE
9,34 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.873
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1035
Semtech
SMTC
9,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.560
-367
| -5 % | -51.995 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1036
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
814
-1.518
| -65 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1037
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.165
+6.095
| +29 % | +304.743 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
1038
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,27 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.661
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1039
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
109 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.612
+3.580
| +6 % | +75.745 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1040
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.067
+1.343
| +23 % | +228.116 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1041
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,77 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.971
-621
| -5 % | -72.387 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1042
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.865
+2.092
| +21 % | +249.950 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1043
Woodward
WWD
18,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.967
+3.439
| +651 % | +1,25 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1044
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.696
+5.186
| +207 % | +948.056 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1045
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.987
+132
| +5 % | +58.715 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1046
Estee Lauder
EL
39,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.858
+1.048
| +8 % | +95.391 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1047
Envista
NVST
4,04 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.568
+3.448
| +7 % | +91.465 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1048
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.982
-449
| -8 % | -110.507 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1049
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.248
-6.635
| -15 % | -246.009 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1050
EnerSys
ENS
5,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.927
+630
| +10 % | +119.294 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .