AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.758
+469
| +3 % | +27.280 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1077
Primerica
PRI
8,89 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.991
+493
| +14 % | +148.365 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1078
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.746
-2.949
| -25 % | -384.281 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1079
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.491
-52.934
| -89 % | -9,43 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
1080
Archer Daniels Midland
ADM
34 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.625
+288
| +2 % | +23.600 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1081
Fidelity National Financial
FNF
11,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.886
-63.615
| -70 % | -3,03 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1082
Arrow Electronics
ARW
9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.744
+62
| +1 % | +13.165 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1083
ATI
ATI
22,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.633
+5.428
| +2.648 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1084
Norfolk Southern
NSC
73,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.435
+589
| +21 % | +195.094 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1085
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.027
+10.211
| +45 % | +300.844 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1086
Openlane
OPLN
4,35 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.124
-1.565
| -5 % | -57.861 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1087
Boot Barn
BOOT
4,15 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.514
+222
| +3 % | +33.344 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1088
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.817
-1.134
| -4 % | -48.367 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1089
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
23,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.232
+37
| +0,4 % | +3.581 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1090
America Movil
AMX
74,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.746
-156.321
| -77 % | -3,77 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1091
GE HealthCare
GEHC
37,9 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.309
+1.726
| +13 % | +116.750 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1092
Houlihan Lokey
HLI
10,2 Mrd. $
| 993.159 $ | ﹤0,01 % |
7.861
-379
| -5 % | -50.431 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
1093
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,2 Mrd. $
| 990.727 $ | ﹤0,01 % |
6.536
-29.146
| -82 % | -4,34 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1094
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 989.448 $ | ﹤0,01 % |
2.010
+175
| +10 % | +94.052 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
1095
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,7 Mrd. $
| 986.585 $ | ﹤0,01 % |
26.330
+3.008
| +13 % | +111.641 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1096
Lithia Motors
LAD
6,85 Mrd. $
| 986.444 $ | ﹤0,01 % |
3.380
+451
| +15 % | +157.137 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
1097
Chewy
CHWY
9,25 Mrd. $
| 983.401 $ | ﹤0,01 % |
54.033
-1.174
| -2 % | -25.599 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1098
Workday
WDAY
48,2 Mrd. $
| 977.441 $ | ﹤0,01 % |
5.132
+825
| +19 % | +143.722 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1099
Antero Midstream
AM
9,05 Mrd. $
| 970.301 $ | ﹤0,01 % |
48.130
-10.045
| -17 % | -221.381 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1100
Brown-Forman Class B
BF.B
14,2 Mrd. $
| 966.922 $ | ﹤0,01 % |
36.905
+4.080
| +12 % | +109.955 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .