AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Kroger
KR
USD 40.2 mil M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
18,758
+469
| +3% | +USD 27.3 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1077
Primerica
PRI
USD 9080 M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
3,991
+493
| +14% | +USD 148 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1078
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.9 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
8,746
-2,949
| -25% | -USD 384 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1079
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
6,491
-52,934
| -89% | -USD 9.43 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1080
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
13,625
+288
| +2% | +USD 23.6 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1081
Fidelity National Financial
FNF
USD 12.1 mil M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
27,886
-63,615
| -70% | -USD 3.03 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1082
Arrow Electronics
ARW
USD 9815 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
4,744
+62
| +1% | +USD 13.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1083
ATI
ATI
USD 25.1 mil M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
5,633
+5,428
| +2,648% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1084
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
3,435
+589
| +21% | +USD 195 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1085
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4523 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
33,027
+10,211
| +45% | +USD 301 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1086
Openlane
OPLN
USD 4237 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
30,124
-1,565
| -5% | -USD 57.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1087
Boot Barn
BOOT
USD 4040 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
8,514
+222
| +3% | +USD 33.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1088
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
26,817
-1,134
| -4% | -USD 48.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1089
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
10,232
+37
| +0.4% | +USD 3.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1090
America Movil
AMX
USD 77.8 mil M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
47,746
-156,321
| -77% | -USD 3.77 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1091
GE HealthCare
GEHC
USD 38 mil M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
15,309
+1,726
| +13% | +USD 117 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1092
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.3 mil M
| USD 993 k | ﹤0.01% |
7,861
-379
| -5% | -USD 50.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1093
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.4 mil M
| USD 991 k | ﹤0.01% |
6,536
-29,146
| -82% | -USD 4.34 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1094
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
2,010
+175
| +10% | +USD 94.1 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1095
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 987 k | ﹤0.01% |
26,330
+3,008
| +13% | +USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1096
Lithia Motors
LAD
USD 6720 M
| USD 986 k | ﹤0.01% |
3,380
+451
| +15% | +USD 157 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
1097
Chewy
CHWY
USD 9264 M
| USD 983 k | ﹤0.01% |
54,033
-1,174
| -2% | -USD 25.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1098
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| USD 977 k | ﹤0.01% |
5,132
+825
| +19% | +USD 144 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1099
Antero Midstream
AM
USD 9234 M
| USD 970 k | ﹤0.01% |
48,130
-10,045
| -17% | -USD 221 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1100
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.9 mil M
| USD 967 k | ﹤0.01% |
36,905
+4,080
| +12% | +USD 110 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.