AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
1,955
-3,132
| -62% | -USD 1.28 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1127
Outfront Media
OUT
USD 5847 M
| USD 841 k | ﹤0.01% |
30,304
+812
| +3% | +USD 24.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1128
StoneX
SNEX
USD 6888 M
| USD 839 k | ﹤0.01% |
12,980
+12,924
| +23,079% | +USD 918 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1129
Littelfuse
LFUS
USD 10.1 mil M
| USD 836 k | ﹤0.01% |
1,973
+294
| +18% | +USD 124 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1130
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 832 k | ﹤0.01% |
13,523
-2,429
| -15% | -USD 159 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1131
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3796 M
| USD 832 k | ﹤0.01% |
11,329
-273
| -2% | -USD 19.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1132
ActivePassive US Equity ETF
APUE
USD 2462 M
| USD 831 k | ﹤0.01% |
17,695
-28
| -0.2% | -USD 1.31 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1133
Klaviyo
KVYO
USD 6009 M
| USD 823 k | ﹤0.01% |
52,307
-1,972
| -4% | -USD 34.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1134
Vale
VALE
USD 48 mil M
| USD 815 k | ﹤0.01% |
60,788
-955
| -2% | -USD 13.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1135
Impinj
PI
USD 5410 M
| USD 811 k | ﹤0.01% |
4,524
+113
| +3% | +USD 18.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1136
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2212 M
| USD 811 k | ﹤0.01% |
4,265
-167
| -4% | -USD 31.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1137
Old Republic International
ORI
USD 9602 M
| USD 806 k | ﹤0.01% |
21,609
-5,393
| -20% | -USD 224 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1138
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 806 k | ﹤0.01% |
9,951
-1,503
| -13% | -USD 145 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1139
Terreno Realty
TRNO
USD 7301 M
| USD 801 k | ﹤0.01% |
12,403
+633
| +5% | +USD 43.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1140
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
1,756
+351
| +25% | +USD 170 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1141
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1874 M
| USD 795 k | ﹤0.01% |
43,138
+1,230
| +3% | +USD 23.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1142
Cheniere Energy
LNG
USD 63.2 mil M
| USD 794 k | ﹤0.01% |
2,951
+296
| +11% | +USD 79.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1143
Brixmor Property Group
BRX
USD 9277 M
| USD 794 k | ﹤0.01% |
28,762
+1,041
| +4% | +USD 31.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1144
Builders FirstSource
BLDR
USD 6469 M
| USD 791 k | ﹤0.01% |
13,878
-545
| -4% | -USD 37.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1145
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 787 k | ﹤0.01% |
25,002
+7,341
| +42% | +USD 235 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1146
Dyne Therapeutics
DYN
USD 3187 M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
48,702
+20,081
| +70% | +USD 461 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1147
W.W. Grainger
GWW
USD 70.3 mil M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
626
+11
| +2% | +USD 14.5 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1148
Acuity Brands
AYI
USD 9887 M
| USD 776 k | ﹤0.01% |
2,505
+1,946
| +348% | +USD 648 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1149
Avient
AVNT
USD 4121 M
| USD 776 k | ﹤0.01% |
19,274
-256
| -1% | -USD 10.4 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
1150
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1366 M
| USD 774 k | ﹤0.01% |
9,583
+972
| +11% | +USD 79 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.