AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
1.955
-3.132
| -62% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1127
Outfront Media
OUT
US$ 5,85 bi
| US$ 841 mil | ﹤0,01% |
30.304
+812
| +3% | +US$ 24,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1128
StoneX
SNEX
US$ 7,02 bi
| US$ 839 mil | ﹤0,01% |
12.980
+12.924
| +23.079% | +US$ 918 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1129
Littelfuse
LFUS
US$ 10,2 bi
| US$ 836 mil | ﹤0,01% |
1.973
+294
| +18% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1130
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11,1 bi
| US$ 832 mil | ﹤0,01% |
13.523
-2.429
| -15% | -US$ 159 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1131
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,82 bi
| US$ 832 mil | ﹤0,01% |
11.329
-273
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1132
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$ 2,48 bi
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
17.695
-28
| -0,2% | -US$ 1,31 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1133
Klaviyo
KVYO
US$ 6,09 bi
| US$ 823 mil | ﹤0,01% |
52.307
-1.972
| -4% | -US$ 34,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1134
Vale
VALE
US$ 48,3 bi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
60.788
-955
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1135
Impinj
PI
US$ 5,38 bi
| US$ 811 mil | ﹤0,01% |
4.524
+113
| +3% | +US$ 18,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1136
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,22 bi
| US$ 811 mil | ﹤0,01% |
4.265
-167
| -4% | -US$ 31,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1137
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 806 mil | ﹤0,01% |
21.609
-5.393
| -20% | -US$ 224 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1138
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| US$ 806 mil | ﹤0,01% |
9.951
-1.503
| -13% | -US$ 145 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1139
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,34 bi
| US$ 801 mil | ﹤0,01% |
12.403
+633
| +5% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1140
Moody's
MCO
US$ 88,5 bi
| US$ 797 mil | ﹤0,01% |
1.756
+351
| +25% | +US$ 170 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1141
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,88 bi
| US$ 795 mil | ﹤0,01% |
43.138
+1.230
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1142
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,7 bi
| US$ 794 mil | ﹤0,01% |
2.951
+296
| +11% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1143
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,3 bi
| US$ 794 mil | ﹤0,01% |
28.762
+1.041
| +4% | +US$ 31,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1144
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,6 bi
| US$ 791 mil | ﹤0,01% |
13.878
-545
| -4% | -US$ 37,4 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1145
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,9 bi
| US$ 787 mil | ﹤0,01% |
25.002
+7.341
| +42% | +US$ 235 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1146
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 3,26 bi
| US$ 785 mil | ﹤0,01% |
48.702
+20.081
| +70% | +US$ 461 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1147
W.W. Grainger
GWW
US$ 70,7 bi
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
626
+11
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1148
Acuity Brands
AYI
US$ 10 bi
| US$ 776 mil | ﹤0,01% |
2.505
+1.946
| +348% | +US$ 648 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1149
Avient
AVNT
US$ 4,18 bi
| US$ 776 mil | ﹤0,01% |
19.274
-256
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
1150
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 774 mil | ﹤0,01% |
9.583
+972
| +11% | +US$ 79 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.