AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$ 151 mi
| US$ 966 mil | ﹤0,01% |
+20.599
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 965 mil | ﹤0,01% |
8.531
+480
| +6% | +US$ 61,9 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
1103
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| US$ 959 mil | ﹤0,01% |
220.036
+50.017
| +29% | +US$ 269 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1104
Ameren
AEE
US$ 31,5 bi
| US$ 956 mil | ﹤0,01% |
9.618
+2.055
| +27% | +US$ 222 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1105
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 953 mil | ﹤0,01% |
22.002
-4.970
| -18% | -US$ 223 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1106
Prudential Financial
PRU
US$ 42,3 bi
| US$ 944 mil | ﹤0,01% |
8.314
+2.010
| +32% | +US$ 240 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1107
Agree Realty
ADC
US$ 9,09 bi
| US$ 936 mil | ﹤0,01% |
14.008
-1.143
| -8% | -US$ 85,1 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1108
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 918 mil | ﹤0,01% |
6.026
+44
| +0,7% | +US$ 6,62 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1109
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,42 bi
| US$ 911 mil | ﹤0,01% |
4.939
+3.680
| +292% | +US$ 801 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1110
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,51 bi
| US$ 898 mil | ﹤0,01% |
13.528
-35.833
| -73% | -US$ 2,8 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1111
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 894 mil | ﹤0,01% |
32.558
+9.533
| +41% | +US$ 265 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1112
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 894 mil | ﹤0,01% |
14.124
+52
| +0,4% | +US$ 3,65 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1113
LTC Properties
LTC
US$ 2,5 bi
| US$ 886 mil | ﹤0,01% |
20.677
+571
| +3% | +US$ 23,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1114
Tempus AI
TEM
US$ 14,7 bi
| US$ 882 mil | ﹤0,01% |
10.775
+976
| +10% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1115
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 881 mil | ﹤0,01% |
44.560
-7.333
| -14% | -US$ 151 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1116
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 881 mil | ﹤0,01% |
2.481
-133
| -5% | -US$ 58,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1117
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 879 mil | ﹤0,01% |
28.084
+14.381
| +105% | +US$ 472 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1118
Brown & Brown
BRO
US$ 23,8 bi
| US$ 878 mil | ﹤0,01% |
14.409
-274
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1119
WPP
WPP
US$ 6,04 bi
| US$ 876 mil | ﹤0,01% |
35.444
+3.819
| +12% | +US$ 88,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1120
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,04 bi
| US$ 870 mil | ﹤0,01% |
51.152
-37.676
| -42% | -US$ 679 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1121
Baker Hughes
BKR
US$ 47,4 bi
| US$ 865 mil | ﹤0,01% |
15.755
-6.537
| -29% | -US$ 390 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1122
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 864 mil | ﹤0,01% |
7.352
+2.406
| +49% | +US$ 290 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1123
CBRE Group
CBRE
US$ 38,8 bi
| US$ 864 mil | ﹤0,01% |
6.725
+3.375
| +101% | +US$ 484 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
1124
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$ 376 mi
| US$ 863 mil | ﹤0,01% |
30.315
+1.653
| +6% | +US$ 48,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1125
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 104 bi
| US$ 862 mil | ﹤0,01% |
2.830
+1.121
| +66% | +US$ 330 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.